| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 719.00 | 459 123.00 | 18 596.00 | 477 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 147 387.00 | 14 951.00 | 132 437.00 | 147 387.00 |
AP Constructions | 743 707.00 | 717 295.00 | 26 412.00 | 743 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420.00 | 2 938 703.00 | 841 717.00 | 3 780 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 740.00 | 1 387 794.00 | 526 946.00 | 1 914 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 751 618.00 | | 5 751 618.00 | 5 751 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521 697.00 | | 1 521 697.00 | 1 521 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 947.00 | 6 208 398.00 | 10 193 549.00 | 16 401 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 529 628.00 | 110 280.00 | 27 419 348.00 | 27 529 628.00 |
BZ Autres créances | 13 332 700.00 | | 13 332 700.00 | 13 332 700.00 |
CF Disponibilités | 11 508 201.00 | | 11 508 201.00 | 11 508 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 792.00 | | 462 792.00 | 462 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 833 322.00 | 110 280.00 | 52 723 042.00 | 52 833 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269.00 | 6 318 678.00 | 62 916 591.00 | 69 235 269.00 |
CU Autres participations | 940 002.00 | 690 532.00 | 249 470.00 | 940 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 6 327 796.00 | 3 016 101.00 | | 6 327 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583.00 | 4 312 316.00 | | 4 881 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 198 793.00 | 10 317 830.00 | | 14 198 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 560.00 | 1 660 000.00 | | 1 348 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 376.00 | 1 414 008.00 | | 586 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 936.00 | 3 074 008.00 | | 1 934 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219.00 | 6 104 899.00 | | 242 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 270.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506.00 | 3 756 435.00 | | 6 576 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 072 511.00 | 23 348 908.00 | | 26 072 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144.00 | 48 494.00 | | 116 144.00 |
EA Autres dettes | 13 744 632.00 | 16 946 094.00 | | 13 744 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 280.00 | 1 400.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 782 862.00 | 50 211 500.00 | | 46 782 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591.00 | 63 603 338.00 | | 62 916 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 748 916.00 | | 142 748 916.00 | 142 748 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 748 916.00 | | 142 748 916.00 | 142 748 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 092 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 757 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 149 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 347 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 078.00 | |
GE Autres charges | | | 102 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 560 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449.00 | 126 890.00 | | 93 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328.00 | 516 787.00 | | 789 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077.00 | 643 677.00 | | 883 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462.00 | 225 903.00 | | 720 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660.00 | 58 241.00 | | 96 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122.00 | 426 100.00 | | 817 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 955.00 | 217 576.00 | | 65 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400.00 | 222 000.00 | | 150 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 545.00 | 505 107.00 | | 462 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234.00 | 129 668 174.00 | | 145 031 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650.00 | 125 355 858.00 | | 140 149 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881 583.00 | 4 312 316.00 | | 4 881 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 261 333.00 | | | 17 261 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 401 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 364.00 | 1 602 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 895.00 | 6 586 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 290.00 | | 34 450.00 | 2 148 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 263.00 | | 663 886.00 | 6 451 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661 780.00 | | | 8 661 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539.00 | 603 513.00 | 970 187.00 | 5 884 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808.00 | 16 419.00 | 551 104.00 | 993 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731.00 | 587 094.00 | 419 083.00 | 4 890 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008.00 | 478 187.00 | 1 617 259.00 | 3 074 008.00 |
6T Sur comptes clients | 81 981.00 | 37 654.00 | 9 355.00 | 81 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 234.00 | 56 933.00 | 9 355.00 | 753 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827 242.00 | 535 120.00 | 1 626 614.00 | 3 827 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506.00 | 6 576 506.00 | | 6 576 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046 735.00 | 6 046 735.00 | | 6 046 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866.00 | 12 767 866.00 | | 12 767 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590.00 | 10 759 590.00 | | 10 759 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UP Prêts | 5 751 618.00 | | | 5 751 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521 697.00 | 9 019.00 | | 1 521 697.00 |
UX Autres créances clients | 27 416 508.00 | | | 27 416 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 428.00 | | | 172 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 944.00 | | | 293 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 556 307.00 | | | 9 556 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 042.00 | 2 985 042.00 | | 2 985 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301.00 | | | 7 000 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393.00 | 1 750 393.00 | | 1 750 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 792.00 | | | 462 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436.00 | 31 514 552.00 | 17 083 882.00 | 48 598 436.00 |
VW T.V.A. | 5 507 516.00 | 5 507 516.00 | | 5 507 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861.00 | 46 777 291.00 | 5 570.00 | 46 782 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 507.00 | | | 2 507.00 |