| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 021.00 | 465 948.00 | 16 073.00 | 482 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 147 387.00 | 14 951.00 | 132 437.00 | 147 387.00 |
AP Constructions | 743 707.00 | 722 029.00 | 21 678.00 | 743 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 437.00 | 3 156 686.00 | 1 243 751.00 | 4 400 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 312.00 | 1 532 699.00 | 587 612.00 | 2 120 312.00 |
AX Avances et acomptes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 736 869.00 | | 1 736 869.00 | 1 736 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 697 567.00 | 6 541 164.00 | 5 156 404.00 | 11 697 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 493 533.00 | 82 288.00 | 34 411 246.00 | 34 493 533.00 |
BZ Autres créances | 41 111 839.00 | | 41 111 839.00 | 41 111 839.00 |
CF Disponibilités | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 593.00 | | 444 593.00 | 444 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 269 201.00 | 82 288.00 | 76 186 914.00 | 76 269 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 966 769.00 | 6 623 452.00 | 81 343 317.00 | 87 966 769.00 |
CU Autres participations | 940 002.00 | 648 851.00 | 291 151.00 | 940 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 11 209 380.00 | 6 327 796.00 | | 11 209 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 403.00 | 4 881 583.00 | | 1 391 403.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590 197.00 | 14 198 793.00 | | 15 590 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 368.00 | 1 348 560.00 | | 1 884 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 221.00 | 586 376.00 | | 600 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 589.00 | 1 934 936.00 | | 2 484 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 826.00 | 242 219.00 | | 392 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 5 570.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 732.00 | 6 576 506.00 | | 10 827 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863 559.00 | 26 072 511.00 | | 31 863 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 134.00 | 116 144.00 | | 181 134.00 |
EA Autres dettes | 19 996 308.00 | 13 744 632.00 | | 19 996 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 25 280.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 268 532.00 | 46 782 862.00 | | 63 268 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 343 317.00 | 62 916 591.00 | | 81 343 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 106 994.00 | | 171 106 994.00 | 171 106 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 106 994.00 | | 171 106 994.00 | 171 106 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 948 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 290 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 692 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 306 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 695.00 | |
GE Autres charges | | | 195 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 092 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 120.00 | 93 449.00 | | 42 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 789 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 120.00 | 883 077.00 | | 45 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 769.00 | 720 462.00 | | 469 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 283.00 | 96 660.00 | | 33 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 052.00 | 817 122.00 | | 503 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 931.00 | 65 955.00 | | -457 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 258.00 | 462 545.00 | | -28 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 144 886.00 | 145 031 234.00 | | 172 144 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 753 483.00 | 140 149 650.00 | | 170 753 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 403.00 | 4 881 583.00 | | 1 391 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 630.00 | | 1 248 173.00 | 8 188 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 106.00 | 9 020 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 106.00 | 7 414 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 376.00 | | 4 302.00 | 1 602 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 254.00 | | 1 243 871.00 | 6 586 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 866.00 | 637 042.00 | 262 594.00 | 5 517 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 123.00 | 6 825.00 | | 459 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 743.00 | 630 217.00 | 262 594.00 | 5 058 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 936.00 | 1 051 195.00 | 501 543.00 | 1 934 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 936.00 | 1 051 195.00 | 501 543.00 | 1 934 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 732.00 | 10 827 732.00 | | 10 827 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837 561.00 | 7 837 561.00 | | 7 837 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420 165.00 | 16 420 165.00 | | 16 420 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 917 170.00 | 16 917 170.00 | | 16 917 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736 869.00 | | | 1 736 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VC Groupe et associés | 36 650 675.00 | | | 36 650 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 826.00 | 392 826.00 | | 392 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 137.00 | 3 079 137.00 | | 3 079 137.00 |
VP Divers | 4 054 448.00 | | | 4 054 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 167.00 | 2 047 167.00 | | 2 047 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 786 834.00 | 64 549 088.00 | 13 237 745.00 | 77 786 834.00 |
VW T.V.A. | 5 558 666.00 | 5 558 666.00 | | 5 558 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 268 532.00 | 63 262 958.00 | 5 574.00 | 63 268 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 450.00 | | | 3 450.00 |