| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 864.00 | 473 383.00 | 13 481.00 | 486 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 147 387.00 | 14 951.00 | 132 437.00 | 147 387.00 |
AP Constructions | 784 315.00 | 727 674.00 | 56 641.00 | 784 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 512.00 | 3 315 279.00 | 997 234.00 | 4 312 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 266.00 | 1 556 752.00 | 467 514.00 | 2 024 266.00 |
AX Avances et acomptes | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984 297.00 | | 1 984 297.00 | 1 984 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 813 032.00 | 6 758 701.00 | 5 054 331.00 | 11 813 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342 132.00 | 93 567.00 | 33 248 566.00 | 33 342 132.00 |
BZ Autres créances | 34 644 357.00 | | 34 644 357.00 | 34 644 357.00 |
CF Disponibilités | 11 747 381.00 | | 11 747 381.00 | 11 747 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 975 615.00 | 93 567.00 | 79 882 048.00 | 79 975 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 788 647.00 | 6 852 268.00 | 84 936 379.00 | 91 788 647.00 |
CU Autres participations | 940 002.00 | 670 663.00 | 269 339.00 | 940 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 12 600 783.00 | 11 209 380.00 | | 12 600 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964 271.00 | 1 391 403.00 | | 6 964 271.00 |
DL TOTAL (I) | 22 554 467.00 | 15 590 197.00 | | 22 554 467.00 |
DP Provisions pour risques | 2 374 128.00 | 1 884 368.00 | | 2 374 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 936.00 | 600 221.00 | | 1 274 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649 063.00 | 2 484 589.00 | | 3 649 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 860.00 | 392 826.00 | | 156 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 5 574.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 079.00 | 10 827 732.00 | | 8 042 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714 628.00 | 31 863 559.00 | | 28 714 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 260.00 | 181 134.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 20 790 176.00 | 19 996 308.00 | | 20 790 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 632.00 | 1 400.00 | | 989 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 732 849.00 | 63 268 532.00 | | 58 732 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 936 379.00 | 81 343 317.00 | | 84 936 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 390 023.00 | | 180 390 023.00 | 180 390 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 390 023.00 | | 180 390 023.00 | 180 390 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 316 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 983 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 827 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 618 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 639.00 | |
GE Autres charges | | | 183 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 679 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 156.00 | 42 120.00 | | 693 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 556.00 | 45 120.00 | | 693 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 326.00 | 469 769.00 | | 380 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 213.00 | 33 283.00 | | 147 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 537.00 | 503 052.00 | | 1 026 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 981.00 | -457 931.00 | | -332 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 469.00 | -28 258.00 | | 224 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 139 735.00 | 172 144 886.00 | | 182 139 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 175 465.00 | 170 753 483.00 | | 175 175 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964 271.00 | 1 391 403.00 | | 6 964 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 697.00 | | 534 707.00 | 9 020 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 671.00 | 8 888 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 671.00 | 7 277 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 678.00 | 1.00 | 4 843.00 | 1 606 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414 019.00 | | 529 864.00 | 7 414 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 313.00 | 683 270.00 | 487 544.00 | 5 892 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 948.00 | 7 435.00 | | 465 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 365.00 | 675 835.00 | 487 544.00 | 5 426 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 589.00 | 1 675 353.00 | 510 879.00 | 2 484 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 079.00 | 8 042 079.00 | | 8 042 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501 565.00 | 7 501 565.00 | | 7 501 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402 076.00 | 13 402 076.00 | | 13 402 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940 728.00 | 17 940 728.00 | | 17 940 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 632.00 | 989 632.00 | | 989 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984 297.00 | 5 465.00 | 1 978 832.00 | 1 984 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 342 132.00 | 33 231 238.00 | 110 894.00 | 33 342 132.00 |
VC Groupe et associés | 30 318 929.00 | 17 977 172.00 | 12 341 757.00 | 30 318 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 448.00 | 2 848 788.00 | 660.00 | 2 849 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 614.00 | 2 267 614.00 | | 2 267 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 148.00 | 666 148.00 | | 666 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 212 530.00 | 55 781 047.00 | 14 431 483.00 | 70 212 530.00 |
VW T.V.A. | 5 543 372.00 | 5 543 372.00 | | 5 543 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 732 848.00 | 58 727 974.00 | 4 874.00 | 58 732 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 309.00 | | | 3 309.00 |