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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 489.00 | 157 177.00 | 2 312.00 | 159 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 370 227.00 | 309 397.00 | 60 830.00 | 370 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 158.00 | 3 803 024.00 | 777 134.00 | 4 580 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 029.00 | 1 501 438.00 | 407 592.00 | 1 909 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 589.00 | | 758 589.00 | 758 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 666.00 | 5 782 925.00 | 3 142 741.00 | 8 925 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849 495.00 | 385 273.00 | 20 464 222.00 | 20 849 495.00 |
BZ Autres créances | 68 720 948.00 | | 68 720 948.00 | 68 720 948.00 |
CF Disponibilités | 3 758 516.00 | | 3 758 516.00 | 3 758 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 451 779.00 | 385 273.00 | 93 066 507.00 | 93 451 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 377 445.00 | 6 168 198.00 | 96 209 247.00 | 102 377 445.00 |
CU Autres participations | 22 145.00 | 10 518.00 | 11 626.00 | 22 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 26 699 124.00 | 19 565 054.00 | | 26 699 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271 485.00 | 7 134 071.00 | | 8 271 485.00 |
DL TOTAL (I) | 37 960 023.00 | 29 688 538.00 | | 37 960 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 729 574.00 | 2 321 621.00 | | 2 729 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 553.00 | 843 577.00 | | 832 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562 128.00 | 3 165 198.00 | | 3 562 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 204 776.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 870.00 | 4 700 240.00 | | 6 370 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245 030.00 | 28 339 686.00 | | 26 245 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 865.00 | 125 540.00 | | 78 865.00 |
EA Autres dettes | 20 090 279.00 | 25 379 862.00 | | 20 090 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 053.00 | 1 833 621.00 | | 1 896 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 687 097.00 | 60 589 688.00 | | 54 687 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 209 247.00 | 93 443 424.00 | | 96 209 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 129 358.00 | | 133 129 358.00 | 133 129 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 129 358.00 | | 133 129 358.00 | 133 129 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 663 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 208 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 175 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 943 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 237 946.00 | |
GE Autres charges | | | 116 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 579 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 557.00 | 141 342.00 | | 250 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 498 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 557.00 | 640 340.00 | | 250 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 733.00 | 939 233.00 | | 273 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 381.00 | 146 467.00 | | 956 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 114.00 | 1 085 699.00 | | 1 230 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 557.00 | -445 360.00 | | -979 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 033 600.00 | 1 891 800.00 | | 2 033 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501 631.00 | 3 539 222.00 | | 3 501 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 749 203.00 | 170 493 922.00 | | 135 749 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 477 718.00 | 163 359 852.00 | | 127 477 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 271 485.00 | 7 134 071.00 | | 8 271 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 094.00 | | 592 226.00 | 7 932 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 387.00 | 8 144 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 988.00 | 1 284 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 399.00 | 6 860 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 134.00 | | | 1 289 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 960.00 | | 592 227.00 | 6 642 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 574.00 | 573 696.00 | 340 864.00 | 5 539 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 378.00 | 1 931.00 | 4 132.00 | 159 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 196.00 | 571 766.00 | 336 732.00 | 5 380 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165 197.00 | 1 271 689.00 | 874 759.00 | 3 165 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 197.00 | 1 271 689.00 | 874 759.00 | 3 165 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 758 589.00 | 700 001.00 | 58 588.00 | 758 589.00 |
UX Autres créances clients | 20 389 082.00 | 20 389 082.00 | | 20 389 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 413.00 | 460 413.00 | | 460 413.00 |
VC Groupe et associés | 66 418 216.00 | 62 243 243.00 | 4 174 973.00 | 66 418 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993 289.00 | 1 993 289.00 | | 1 993 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451 852.00 | 86 218 290.00 | 4 233 561.00 | 90 451 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 023.00 | | | 3 023.00 |