| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 489.00 | 158 387.00 | 1 101.00 | 159 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 370 227.00 | 318 218.00 | 52 009.00 | 370 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 149.00 | 3 726 870.00 | 798 279.00 | 4 525 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 635.00 | 1 610 441.00 | 491 195.00 | 2 101 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 348 943.00 | 5 825 807.00 | 2 523 137.00 | 8 348 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476 621.00 | 266 305.00 | 36 210 316.00 | 36 476 621.00 |
BZ Autres créances | 61 975 114.00 | | 61 975 114.00 | 61 975 114.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 651 662.00 | 266 305.00 | 98 385 357.00 | 98 651 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 000 606.00 | 6 092 112.00 | 100 908 494.00 | 107 000 606.00 |
CU Autres participations | 22 145.00 | 10 518.00 | 11 626.00 | 22 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 24 970 609.00 | 26 699 124.00 | | 24 970 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386 950.00 | 8 271 485.00 | | 12 386 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 346 973.00 | 37 960 023.00 | | 40 346 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 831.00 | 2 729 574.00 | | 2 873 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 667.00 | 832 553.00 | | 761 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 635 498.00 | 3 562 128.00 | | 3 635 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 803.00 | 37.00 | | 414 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143 198.00 | 6 370 870.00 | | 10 143 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542 564.00 | 26 245 030.00 | | 29 542 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 766.00 | 78 865.00 | | 131 766.00 |
EA Autres dettes | 16 088 834.00 | 20 090 279.00 | | 16 088 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 895.00 | 1 896 053.00 | | 598 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 926 023.00 | 54 687 097.00 | | 56 926 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 908 494.00 | 96 209 247.00 | | 100 908 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 251 676.00 | | 157 251 676.00 | 157 251 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 251 676.00 | | 157 251 676.00 | 157 251 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 862 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 919 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 740 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 309 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 588.00 | |
GE Autres charges | | | 169 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 339 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 627 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 328.00 | 250 557.00 | | 14 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 219.00 | 250 557.00 | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 014.00 | 273 733.00 | | 250 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 018.00 | 956 381.00 | | 36 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 033.00 | 1 230 114.00 | | 286 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 814.00 | -979 557.00 | | -269 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 034 950.00 | 2 033 600.00 | | 3 034 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936 078.00 | 3 501 631.00 | | 4 936 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 081 109.00 | 135 749 203.00 | | 159 081 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 694 159.00 | 127 477 718.00 | | 146 694 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386 950.00 | 8 271 485.00 | | 12 386 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 665.00 | | 804 719.00 | 8 925 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 061.00 | 66 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 441.00 | 8 348 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 380.00 | 6 998 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 146.00 | | | 1 284 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 786.00 | | 800 977.00 | 6 860 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 733.00 | | 3 742.00 | 780 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 406.00 | 542 760.00 | 499 879.00 | 5 772 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 177.00 | 1 211.00 | | 157 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615 230.00 | 541 550.00 | 499 879.00 | 5 615 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 127.00 | 1 300 283.00 | 1 226 913.00 | 3 562 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562 127.00 | 1 300 283.00 | 1 226 913.00 | 3 562 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143 198.00 | 10 143 198.00 | | 10 143 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416 612.00 | 11 416 612.00 | | 11 416 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358 933.00 | 11 358 933.00 | | 11 358 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 650.00 | 2 577 650.00 | | 2 577 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 895.00 | 598 895.00 | | 598 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 476 621.00 | 36 476 621.00 | | 36 476 621.00 |
VC Groupe et associés | 59 185 765.00 | 59 185 765.00 | | 59 185 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 803.00 | 414 803.00 | | 414 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 511 184.00 | 13 511 184.00 | | 13 511 184.00 |
VP Divers | 2 337 097.00 | 2 337 097.00 | | 2 337 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 689 687.00 | 98 645 418.00 | 44 269.00 | 98 689 687.00 |
VW T.V.A. | 6 507 747.00 | 6 507 747.00 | | 6 507 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 926 023.00 | 56 926 023.00 | | 56 926 023.00 |