| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 159 378.00 | 5 099.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 370 227.00 | 300 476.00 | 69 751.00 | 370 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352 021.00 | 3 620 241.00 | 731 780.00 | 4 352 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 339.00 | 1 458 108.00 | 461 231.00 | 1 919 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 526 990.00 | | 2 526 990.00 | 2 526 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 399 085.00 | 6 223 764.00 | 5 175 322.00 | 11 399 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 818 941.00 | 83 892.00 | 34 735 049.00 | 34 818 941.00 |
BZ Autres créances | 26 958 934.00 | | 26 958 934.00 | 26 958 934.00 |
CF Disponibilités | 26 217 320.00 | | 26 217 320.00 | 26 217 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 799.00 | | 356 799.00 | 356 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 351 994.00 | 83 892.00 | 88 268 102.00 | 88 351 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 751 079.00 | 6 307 656.00 | 93 443 424.00 | 99 751 079.00 |
CU Autres participations | 940 002.00 | 684 189.00 | 255 813.00 | 940 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 19 565 054.00 | 12 600 783.00 | | 19 565 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134 071.00 | 6 964 271.00 | | 7 134 071.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688 538.00 | 22 554 467.00 | | 29 688 538.00 |
DP Provisions pour risques | 2 321 621.00 | 2 374 128.00 | | 2 321 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 577.00 | 1 274 936.00 | | 843 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165 198.00 | 3 649 063.00 | | 3 165 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 776.00 | 156 860.00 | | 204 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 4 214.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 240.00 | 8 042 079.00 | | 4 700 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 339 686.00 | 28 714 628.00 | | 28 339 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 540.00 | 35 260.00 | | 125 540.00 |
EA Autres dettes | 25 379 862.00 | 20 790 176.00 | | 25 379 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833 621.00 | 989 632.00 | | 1 833 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 589 688.00 | 58 732 849.00 | | 60 589 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 443 424.00 | 84 936 379.00 | | 93 443 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 483 825.00 | | 167 483 825.00 | 167 483 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 483 825.00 | | 167 483 825.00 | 167 483 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 740 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 743 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 898 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 730 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 471 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 692.00 | |
GE Autres charges | | | 156 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 699 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 010 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 342.00 | 693 156.00 | | 141 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 340.00 | 693 556.00 | | 640 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 233.00 | 380 326.00 | | 939 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 467.00 | 147 213.00 | | 146 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 699.00 | 1 026 537.00 | | 1 085 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 360.00 | -332 981.00 | | -445 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 891 800.00 | | | 1 891 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539 222.00 | 224 469.00 | | 3 539 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 493 922.00 | 182 139 735.00 | | 170 493 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 359 852.00 | 175 175 465.00 | | 163 359 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 134 071.00 | 6 964 271.00 | | 7 134 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888 732.00 | | 375 770.00 | 8 888 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 806.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 410.00 | 7 932 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 387.00 | 1 289 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 217.00 | 6 642 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 521.00 | | | 1 611 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 480.00 | | 365 695.00 | 7 268 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 10 075.00 | 8 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 038.00 | 618 673.00 | 1 167 136.00 | 6 088 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 383.00 | 8 382.00 | 322 387.00 | 473 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614 655.00 | 610 290.00 | 844 749.00 | 5 614 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 649 063.00 | 1 784 165.00 | 2 268 031.00 | 3 649 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649 063.00 | 1 784 165.00 | 2 268 031.00 | 3 649 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 240.00 | 4 700 240.00 | | 4 700 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358 811.00 | 10 358 811.00 | | 10 358 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 923.00 | 12 414 923.00 | | 12 414 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233 211.00 | 19 233 211.00 | | 19 233 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833 621.00 | 1 833 621.00 | | 1 833 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 002.00 | | 940 002.00 | 940 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526 990.00 | 2 470 012.00 | 56 978.00 | 2 526 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 713 195.00 | 34 713 195.00 | | 34 713 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502 992.00 | 502 992.00 | | 502 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VC Groupe et associés | 25 353 709.00 | 16 163 940.00 | 9 189 769.00 | 25 353 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 146 651.00 | 6 146 651.00 | | 6 146 651.00 |
VP Divers | 878 577.00 | 878 577.00 | | 878 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 799.00 | 356 799.00 | | 356 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 601 667.00 | 55 414 918.00 | 10 186 749.00 | 65 601 667.00 |
VW T.V.A. | 5 406 444.00 | 5 406 444.00 | | 5 406 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 589 688.00 | 60 589 688.00 | | 60 589 688.00 |