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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AP Constructions | 57 366.00 | 47 639.00 | 9 726.00 | 57 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 605.00 | 592 173.00 | 67 431.00 | 659 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 56 427.00 | 1 202.00 | 57 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 705.00 | 701 136.00 | 109 568.00 | 810 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BN En cours de production de biens | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 410.00 | 30 992.00 | 417 418.00 | 448 410.00 |
BZ Autres créances | 258 658.00 | | 258 658.00 | 258 658.00 |
CF Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 882.00 | 30 992.00 | 755 890.00 | 786 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 587.00 | 732 128.00 | 865 458.00 | 1 597 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 60 785.00 | 132 664.00 | | 60 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 238.00 | 18 136.00 | | 52 238.00 |
DL TOTAL (I) | 183 423.00 | 221 201.00 | | 183 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | 49 581.00 | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 468.00 | 7 452.00 | | 242 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 421.00 | 195 982.00 | | 239 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 087.00 | 185 145.00 | | 181 087.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 331.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 035.00 | 440 059.00 | | 682 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 458.00 | 661 261.00 | | 865 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 403.00 | | | 768 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 844.00 | | | 751 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 724.00 | 28 412.00 | | 672 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 781.00 | 27 460.00 | | 668 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 176.00 | | 184.00 | 31 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 176.00 | | 184.00 | 31 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 176.00 | | 184.00 | 31 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 753.00 | 710 090.00 | 11 662.00 | 721 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 469.00 | 681 469.00 | | 681 469.00 |