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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AP Constructions | 894 290.00 | 127 556.00 | 766 734.00 | 894 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 675.00 | 624 720.00 | 114 956.00 | 739 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 738.00 | 69 496.00 | 58 242.00 | 127 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
BF Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 170.00 | 1 329 668.00 | 1 871 502.00 | 3 201 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BN En cours de production de biens | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 632.00 | 28 005.00 | 577 627.00 | 605 632.00 |
BZ Autres créances | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
CF Disponibilités | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 999.00 | 28 005.00 | 1 181 994.00 | 1 209 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 169.00 | 1 357 673.00 | 3 053 496.00 | 4 411 169.00 |
CU Autres participations | 1 179 000.00 | 503 000.00 | 676 000.00 | 1 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 740.00 | 126 900.00 | | 76 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 332.00 | 1 116 475.00 | | 225 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
DH Report à nouveau | -133 590.00 | | | -133 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 207.00 | -133 589.00 | | -1 274 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
DL TOTAL (I) | -787 785.00 | 1 229 208.00 | | -787 785.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 372.00 | 8 404.00 | | 748 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 556.00 | 528.00 | | 2 280 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 900.00 | 368 907.00 | | 446 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 029.00 | 228 823.00 | | 306 029.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 10.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 281.00 | 606 674.00 | | 3 790 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 496.00 | 1 835 883.00 | | 3 053 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 855.00 | | | 3 325 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 298.00 | | 2 129 298.00 | 2 129 298.00 |
FG Production vendue services | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 348.00 | | 2 171 348.00 | 2 171 348.00 |
FM Production stockée | | | 29 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 565.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 047.00 | | | 430 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 547.00 | 565.00 | | 431 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 738.00 | 91 819.00 | | 295 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 925.00 | | | 406 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 663.00 | 91 819.00 | | 753 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 116.00 | -91 253.00 | | -322 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 163.00 | -61 456.00 | | -109 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 491.00 | 2 362 594.00 | | 3 131 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 697.00 | 2 496 184.00 | | 4 405 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 207.00 | -133 589.00 | | -1 274 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 359.00 | 45 215.00 | | 102 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 447.00 | 1 845.00 | | 5 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 974.00 | 31.00 | | 27 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 974.00 | 31.00 | | 27 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 974.00 | 31.00 | | 27 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280 556.00 | 2 280 556.00 | | 2 280 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 900.00 | 446 900.00 | | 446 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 372.00 | 282 362.00 | 274 282.00 | 748 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 026.00 | 953 801.00 | 153 225.00 | 1 107 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 281.00 | 3 324 271.00 | 274 282.00 | 3 790 281.00 |