| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 5 921.00 | 6 475.00 | 12 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 1 182.00 | 2 363.00 | 3 545.00 |
AP Constructions | 879 751.00 | 183 177.00 | 696 574.00 | 879 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 237.00 | 469 679.00 | 150 558.00 | 620 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 25 249.00 | 55 513.00 | 80 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
BF Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 193.00 | 1 209 808.00 | 1 846 384.00 | 3 056 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 568.00 | | 170 568.00 | 170 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 393.00 | 18 613.00 | 472 779.00 | 491 393.00 |
BZ Autres créances | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
CF Disponibilités | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 638.00 | 18 613.00 | 1 001 025.00 | 1 019 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 831.00 | 1 228 421.00 | 2 847 410.00 | 4 075 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
CU Autres participations | 1 179 000.00 | 524 600.00 | 654 400.00 | 1 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 740.00 | 76 740.00 | | 2 576 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 797.00 | -133 590.00 | | -1 407 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 172.00 | -1 274 207.00 | | -1 567 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 880.00 | 198 516.00 | | 166 880.00 |
DL TOTAL (I) | 113 407.00 | -787 785.00 | | 113 407.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 202.00 | 748 372.00 | | 466 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 850.00 | 2 280 556.00 | | 1 373 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 565.00 | 431 548.00 | | 596 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 146.00 | 306 029.00 | | 239 146.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 5 184.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 002.00 | 3 771 689.00 | | 2 683 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 410.00 | 3 034 904.00 | | 2 847 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 208.00 | 3 771 689.00 | | 2 266 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 343.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 955.00 | | 2 710 955.00 | 2 710 955.00 |
FG Production vendue services | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 823.00 | | 2 754 823.00 | 2 754 823.00 |
FM Production stockée | | | -45 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 710.00 | 265 387.00 | | 23 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 430 047.00 | | 31 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 650.00 | 431 547.00 | | 31 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 295 738.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 133.00 | 406 925.00 | | 97 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 228.00 | 753 663.00 | | 97 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 578.00 | -322 116.00 | | -65 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 228.00 | -109 163.00 | | -90 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 547.00 | 3 131 491.00 | | 2 907 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 719.00 | 4 405 697.00 | | 4 474 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 172.00 | -1 274 207.00 | | -1 567 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 988.00 | 102 359.00 | | 106 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 447.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 170.00 | | 1 416 468.00 | 3 201 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 446.00 | 3 056 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 446.00 | 1 703 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 11 045.00 | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 049.00 | | 1 401 223.00 | 1 864 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 225.00 | | 4 200.00 | 1 332 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 668.00 | 165 615.00 | 307 074.00 | 826 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 2 207.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 772.00 | 163 408.00 | 307 074.00 | 821 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 005.00 | 420.00 | 9 812.00 | 28 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 005.00 | 862 020.00 | 849 812.00 | 531 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 005.00 | 862 020.00 | 849 812.00 | 582 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 9 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 565.00 | 596 565.00 | | 596 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UP Prêts | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
UX Autres créances clients | 469 121.00 | 469 121.00 | | 469 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VB T. V. A. | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 010.00 | 49 216.00 | 289 169.00 | 466 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 850.00 | 1 373 850.00 | | 1 373 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 079.00 | 860 079.00 | | 860 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 002.00 | 2 266 208.00 | 289 169.00 | 2 683 002.00 |