| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 108.00 | 7 597.00 | 12 511.00 | 20 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 2 363.00 | 1 182.00 | 3 545.00 |
AP Constructions | 1 033 889.00 | 330 405.00 | 703 484.00 | 1 033 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 627.00 | 514 456.00 | 209 171.00 | 723 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 42 173.00 | 54 778.00 | 96 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 802.00 | 1 399 993.00 | 1 851 808.00 | 3 251 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
BN En cours de production de biens | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 757.00 | 15 435.00 | 489 323.00 | 504 757.00 |
BZ Autres créances | 233 224.00 | | 233 224.00 | 233 224.00 |
CF Disponibilités | 325 473.00 | | 325 473.00 | 325 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 571.00 | 15 435.00 | 1 280 137.00 | 1 295 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 373.00 | 1 415 428.00 | 3 131 945.00 | 4 547 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
CU Autres participations | 1 179 000.00 | 503 000.00 | 676 000.00 | 1 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 529.00 | 2 576 740.00 | | 1 096 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 225 332.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 6 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 113 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1 407 797.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 711.00 | -1 567 172.00 | | -2 051 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 071.00 | 166 880.00 | | 136 071.00 |
DL TOTAL (I) | -819 113.00 | 113 407.00 | | -819 113.00 |
DP Provisions pour risques | 61 270.00 | 51 000.00 | | 61 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 270.00 | 51 000.00 | | 61 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221.00 | 466 202.00 | | 438 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 191.00 | 1 373 850.00 | | 2 194 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 087.00 | 596 565.00 | | 644 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 520.00 | 239 146.00 | | 607 520.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 7 240.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 788.00 | 2 683 002.00 | | 3 889 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 945.00 | 2 847 410.00 | | 3 131 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 788.00 | 2 266 208.00 | | 3 889 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 191.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 340.00 | | 2 370 340.00 | 2 370 340.00 |
FG Production vendue services | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 312.00 | | 2 412 312.00 | 2 412 312.00 |
FM Production stockée | | | 90 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 525.00 | 31 650.00 | | 414 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 668.00 | 31 650.00 | | 430 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | 95.00 | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 900.00 | 97 133.00 | | 378 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 870.00 | 97 228.00 | | 411 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 798.00 | -65 578.00 | | 18 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 421.00 | -90 228.00 | | -89 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 851.00 | 2 907 547.00 | | 2 967 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 563.00 | 4 474 719.00 | | 5 019 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 711.00 | -1 567 172.00 | | -2 051 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 193.00 | | 2 823 910.00 | 3 056 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122 225.00 | 1 373 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628 301.00 | 3 251 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 076.00 | 1 854 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 941.00 | | 7 712.00 | 15 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 827.00 | | 656 716.00 | 1 703 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 425.00 | | 2 159 482.00 | 1 336 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 208.00 | 215 885.00 | 4 100.00 | 685 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 2 857.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 106.00 | 213 028.00 | 4 100.00 | 678 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 10 270.00 | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 613.00 | 290.00 | 3 468.00 | 18 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 213.00 | 290.00 | 25 068.00 | 543 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 213.00 | 10 560.00 | 25 068.00 | 594 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 3 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 087.00 | 644 087.00 | | 644 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 023.00 | 462 023.00 | | 462 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 682.00 | 194 682.00 | | 194 682.00 |
UX Autres créances clients | 486 289.00 | 486 289.00 | | 486 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 191.00 | 2 194 191.00 | | 2 194 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 761.00 | 945 761.00 | | 945 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 788.00 | 3 889 788.00 | | 3 889 788.00 |