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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 108.00 | 10 639.00 | 9 469.00 | 20 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AP Constructions | 1 037 977.00 | 479 657.00 | 558 320.00 | 1 037 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 665.00 | 567 879.00 | 178 786.00 | 746 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 416.00 | 59 306.00 | 41 110.00 | 100 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 392.00 | 1 524 025.00 | 1 758 367.00 | 3 282 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
BN En cours de production de biens | 195 656.00 | 31 970.00 | 163 686.00 | 195 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 820.00 | 8 864.00 | 61 956.00 | 70 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 171.00 | 14 243.00 | 601 929.00 | 616 171.00 |
BZ Autres créances | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 285.00 | 55 077.00 | 1 245 208.00 | 1 300 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 677.00 | 1 579 102.00 | 3 003 574.00 | 4 582 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
CU Autres participations | 1 179 000.00 | 403 000.00 | 776 000.00 | 1 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 529.00 | 1 096 529.00 | | 103 529.00 |
DH Report à nouveau | -93 713.00 | -2.00 | | -93 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 662.00 | -2 051 711.00 | | 313 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 778.00 | 136 071.00 | | 181 778.00 |
DL TOTAL (I) | 505 256.00 | -819 113.00 | | 505 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 582.00 | 438 221.00 | | 373 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 871.00 | 2 194 191.00 | | 417 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 105.00 | 644 087.00 | | 610 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 545.00 | 607 520.00 | | 1 096 545.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 5 769.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 319.00 | 3 889 788.00 | | 2 498 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 574.00 | 3 131 945.00 | | 3 003 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 460.00 | 3 889 788.00 | | 1 606 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 769.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 533.00 | | 3 103 533.00 | 3 103 533.00 |
FG Production vendue services | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 520.00 | | 3 195 520.00 | 3 195 520.00 |
FM Production stockée | | | 175 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | 16 142.00 | | 2 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 170.00 | 414 525.00 | | 36 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 440.00 | 430 668.00 | | 2 297 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 893.00 | 22 700.00 | | 132 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 893.00 | 411 870.00 | | 132 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164 546.00 | 18 798.00 | | 2 164 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 025.00 | -89 421.00 | | -60 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 127.00 | 2 967 851.00 | | 5 823 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 466.00 | 5 019 563.00 | | 5 509 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 662.00 | -2 051 711.00 | | 313 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 802.00 | | 30 590.00 | 3 251 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 467.00 | | 30 590.00 | 1 854 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 682.00 | | | 1 373 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 993.00 | 224 032.00 | | 896 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 4 224.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 033.00 | 219 808.00 | | 887 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | 1 154.00 | 2 346.00 | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 435.00 | 41 988.00 | 102 346.00 | 518 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 705.00 | 41 988.00 | 163 616.00 | 579 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 988.00 | 2 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 105.00 | 610 105.00 | | 610 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 886.00 | 389 113.00 | 568 773.00 | 957 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
UX Autres créances clients | 599 080.00 | 599 080.00 | | 599 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VB T. V. A. | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VC Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 217.00 | 50 131.00 | 221 032.00 | 373 217.00 |
VI Groupe et associés | 417 871.00 | 417 871.00 | | 417 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 652.00 | 803 970.00 | 194 682.00 | 998 652.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 319.00 | 1 606 460.00 | 789 805.00 | 2 498 319.00 |