| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AP Constructions | 134 709.00 | 57 994.00 | 76 714.00 | 134 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 624.00 | 592 704.00 | 90 919.00 | 683 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 553.00 | 59 003.00 | 13 550.00 | 72 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 190.00 | 714 598.00 | 407 592.00 | 1 122 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
BN En cours de production de biens | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 049.00 | 27 974.00 | 607 075.00 | 635 049.00 |
BZ Autres créances | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
CF Disponibilités | 419 764.00 | | 419 764.00 | 419 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 265.00 | 27 974.00 | 1 428 291.00 | 1 456 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 455.00 | 742 572.00 | 1 835 883.00 | 2 578 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 900.00 | 64 000.00 | | 126 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 475.00 | | | 1 116 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 113 023.00 | 60 785.00 | | 113 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 589.00 | 52 238.00 | | -133 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 208.00 | 183 423.00 | | 1 229 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 16 601.00 | | 8 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 242 468.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 907.00 | 239 421.00 | | 368 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 823.00 | 181 088.00 | | 228 823.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 890.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 674.00 | 682 035.00 | | 606 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 883.00 | 865 458.00 | | 1 835 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 247 641.00 | | 2 247 641.00 | 2 247 641.00 |
FG Production vendue services | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 039.00 | | 2 291 039.00 | 2 291 039.00 |
FM Production stockée | | | 10 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 253.00 | | | -91 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 456.00 | -35 848.00 | | -61 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 594.00 | 2 002 938.00 | | 2 362 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 184.00 | 1 950 700.00 | | 2 496 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 589.00 | 52 238.00 | | -133 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 992.00 | | 3 018.00 | 30 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 992.00 | | 3 018.00 | 30 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 992.00 | | 3 018.00 | 30 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 908.00 | 368 908.00 | | 368 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 887.00 | 864 224.00 | 11 662.00 | 875 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 675.00 | 606 675.00 | | 606 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |