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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AN Terrains | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 65 797.00 | 167 410.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 568.00 | 121 758.00 | 53 810.00 | 175 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 812.00 | 132 315.00 | 31 497.00 | 163 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 203.00 | 328 374.00 | 491 828.00 | 820 203.00 |
BN En cours de production de biens | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BT Marchandises | 424 327.00 | 1 042.00 | 423 284.00 | 424 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 246.00 | 9 731.00 | 45 515.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 870.00 | 10 773.00 | 711 097.00 | 721 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 074.00 | 339 147.00 | 1 202 926.00 | 1 542 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 126 234.00 | 126 233.00 | | 126 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 92 865.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 273 311.00 | 365 674.00 | | 273 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 551.00 | 167 622.00 | | 83 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 544.00 | 134 934.00 | | 229 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 800.00 | 129 472.00 | | 248 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 068.00 | 145 470.00 | | 180 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 55 182.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 6 114.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 615.00 | 746 796.00 | | 929 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 926.00 | 1 112 470.00 | | 1 202 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 744.00 | 13 160.00 | 1 196 904.00 | 1 183 744.00 |
FG Production vendue services | 9 838.00 | 198.00 | 10 036.00 | 9 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 582.00 | 13 358.00 | 1 206 940.00 | 1 193 582.00 |
FM Production stockée | | | 23 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 236.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 9 570.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 541.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 541.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 9 029.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 672.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 92 865.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 292.00 | | 2 911.00 | 817 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 579.00 | | 2 911.00 | 805 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 253.00 | 45 120.00 | | 283 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 750.00 | 45 120.00 | | 274 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VI Groupe et associés | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 484.00 | 194 274.00 | 3 210.00 | 197 484.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 815.00 | 680 815.00 | | 680 815.00 |