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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 950.00 | 31 054.00 | 1 895.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 506.00 | 293 241.00 | 19 265.00 | 312 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 013.00 | 324 295.00 | 58 718.00 | 383 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 733.00 | 118 482.00 | 911 251.00 | 1 029 733.00 |
BZ Autres créances | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CF Disponibilités | 424 737.00 | | 424 737.00 | 424 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 856.00 | 118 482.00 | 1 516 374.00 | 1 634 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 869.00 | 442 777.00 | 1 575 092.00 | 2 017 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 175.00 | 126 684.00 | | 132 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 814.00 | 225 491.00 | | 241 814.00 |
DL TOTAL (I) | 549 989.00 | 528 175.00 | | 549 989.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | 17 228.00 | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 571.00 | 620.00 | | 58 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 096.00 | 307 035.00 | | 283 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 798.00 | 412 664.00 | | 407 798.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 5 535.00 | | 9 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 552.00 | 197 528.00 | | 215 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 102.00 | 940 610.00 | | 982 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 092.00 | 1 488 785.00 | | 1 575 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 663.00 | 933 454.00 | | 980 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 077.00 | | 2 495 077.00 | 2 495 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 077.00 | | 2 495 077.00 | 2 495 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 609.00 | 9 015.00 | | 26 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 602.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 26 402.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 4 699.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 30 220.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -3 819.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 044.00 | 78 511.00 | | 99 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 397.00 | 2 445 762.00 | | 2 538 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 583.00 | 2 220 271.00 | | 2 296 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 814.00 | 225 491.00 | | 241 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 700.00 | | 4 313.00 | 378 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 237.00 | | 4 269.00 | 308 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 513.00 | | 44.00 | 37 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 273.00 | 25 023.00 | | 299 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 514.00 | 5 540.00 | | 25 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 759.00 | 19 483.00 | | 273 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 965.00 | 21 660.00 | 15 143.00 | 111 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 965.00 | 21 660.00 | 15 143.00 | 111 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 965.00 | 44 660.00 | 15 143.00 | 131 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 660.00 | 15 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 096.00 | 283 096.00 | | 283 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 552.00 | 215 552.00 | | 215 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
UX Autres créances clients | 960 910.00 | | | 960 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
VB T. V. A. | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 156.00 | 5 716.00 | 1 440.00 | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VP Divers | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 884.00 | 1 203 879.00 | 35 005.00 | 1 238 884.00 |
VW T.V.A. | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 102.00 | 980 663.00 | 1 440.00 | 982 102.00 |