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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 769.00 | 27 179.00 | 15 589.00 | 42 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 820.00 | 233 819.00 | 103 001.00 | 336 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 316.00 | 260 999.00 | 121 317.00 | 382 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 147.00 | 203 768.00 | 946 380.00 | 1 150 147.00 |
BZ Autres créances | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CF Disponibilités | 396 446.00 | | 396 446.00 | 396 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 161.00 | 203 768.00 | 1 464 393.00 | 1 668 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 476.00 | 464 766.00 | 1 585 710.00 | 2 050 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 245 619.00 | 240 565.00 | | 245 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 235.00 | 165 054.00 | | 133 235.00 |
DL TOTAL (I) | 554 854.00 | 581 619.00 | | 554 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 28 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 28 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 574.00 | 101 149.00 | | 64 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | 118 498.00 | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 705.00 | 240 900.00 | | 207 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 790.00 | 455 721.00 | | 432 790.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 2 902.00 | | 6 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 020.00 | 217 782.00 | | 229 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 856.00 | 1 136 952.00 | | 1 022 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 710.00 | 1 746 571.00 | | 1 585 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 186.00 | 1 072 378.00 | | 992 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 864.00 | | 2 518 864.00 | 2 518 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 864.00 | | 2 518 864.00 | 2 518 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 644.00 | 34 784.00 | | 14 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 5 680.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 5 680.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 20.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 20.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | 5 659.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 53 552.00 | | 47 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 979.00 | 2 538 552.00 | | 2 583 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 743.00 | 2 373 498.00 | | 2 450 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 235.00 | 165 054.00 | | 133 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 722.00 | | 28 640.00 | 369 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 130.00 | 7 917.00 | 382 316.00 | 8 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | 42 769.00 | 8 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 336 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | 12 900.00 | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 644.00 | | 15 693.00 | 328 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 47.00 | 3 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 200.00 | 35 315.00 | 7 517.00 | 233 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 2 392.00 | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 413.00 | 32 923.00 | 7 517.00 | 208 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 20 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 337.00 | 57 001.00 | 28 570.00 | 175 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 337.00 | 57 001.00 | 28 570.00 | 175 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 337.00 | 57 001.00 | 48 570.00 | 203 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 001.00 | 48 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 703.00 | 1 072 703.00 | | 1 072 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 574.00 | 33 904.00 | 30 670.00 | 64 574.00 |
VI Groupe et associés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 929.00 | 1 268 894.00 | 35.00 | 1 268 929.00 |
VW T.V.A. | 216 555.00 | 216 555.00 | | 216 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 856.00 | 992 186.00 | 30 670.00 | 1 022 856.00 |