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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 769.00 | 32 066.00 | 10 703.00 | 42 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 919.00 | 254 798.00 | 92 121.00 | 346 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 462.00 | 286 864.00 | 105 598.00 | 392 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 515.00 | 156 974.00 | 979 541.00 | 1 136 515.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 600.00 | 156 974.00 | 1 452 626.00 | 1 609 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 061.00 | 443 838.00 | 1 558 223.00 | 2 002 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 238 854.00 | 245 619.00 | | 238 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 104.00 | 133 235.00 | | 117 104.00 |
DL TOTAL (I) | 531 958.00 | 554 854.00 | | 531 958.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | 64 574.00 | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 82 154.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 089.00 | 207 705.00 | | 235 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 631.00 | 432 790.00 | | 480 631.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 6 612.00 | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 776.00 | 229 020.00 | | 261 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 265.00 | 1 022 856.00 | | 1 018 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 223.00 | 1 585 710.00 | | 1 558 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 265.00 | 992 186.00 | | 1 018 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 316.00 | | 21 109.00 | 382 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 392 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 346 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 820.00 | | 21 062.00 | 336 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 47.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 999.00 | 36 828.00 | 10 963.00 | 260 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 179.00 | 4 886.00 | | 27 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 819.00 | 31 942.00 | 10 963.00 | 233 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 768.00 | 27 245.00 | 74 039.00 | 203 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 768.00 | 27 245.00 | 74 039.00 | 203 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 768.00 | 27 245.00 | 74 039.00 | 211 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 245.00 | 74 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 914.00 | 1 057 914.00 | | 1 057 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 826.00 | 1 230 791.00 | 35.00 | 1 230 826.00 |
VW T.V.A. | 233 112.00 | 233 112.00 | | 233 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 265.00 | 1 018 265.00 | | 1 018 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |