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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 576.00 | 37 343.00 | 16 233.00 | 53 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 335.00 | 290 651.00 | 67 684.00 | 358 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 638.00 | 327 993.00 | 87 645.00 | 415 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 592.00 | 164 986.00 | 916 606.00 | 1 081 592.00 |
BZ Autres créances | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
CF Disponibilités | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 903.00 | 164 986.00 | 1 360 917.00 | 1 525 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 541.00 | 492 979.00 | 1 448 562.00 | 1 941 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 355 958.00 | 238 854.00 | | 355 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 117 104.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 541 831.00 | 531 958.00 | | 541 831.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 046.00 | 235 089.00 | | 273 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 325.00 | 480 631.00 | | 368 325.00 |
EA Autres dettes | 19 864.00 | 9 432.00 | | 19 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 828.00 | 261 776.00 | | 241 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 730.00 | 1 018 265.00 | | 903 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 562.00 | 1 558 223.00 | | 1 448 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 730.00 | 1 018 265.00 | | 903 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 462.00 | | 24 340.00 | 392 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 415 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 53 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 769.00 | | 11 971.00 | 42 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 919.00 | | 11 416.00 | 346 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 953.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 864.00 | 42 293.00 | 1 164.00 | 286 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 6 441.00 | 1 164.00 | 32 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 798.00 | 35 853.00 | | 254 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 974.00 | 16 455.00 | 8 443.00 | 156 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 974.00 | 16 455.00 | 8 443.00 | 156 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 974.00 | 16 455.00 | 13 443.00 | 164 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 455.00 | 13 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 046.00 | 273 046.00 | | 273 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 828.00 | 241 828.00 | | 241 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 991.00 | 1 002 991.00 | | 1 002 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VB T. V. A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 290.00 | 1 340 347.00 | 942.00 | 1 341 290.00 |
VW T.V.A. | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 730.00 | 903 730.00 | | 903 730.00 |