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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 869.00 | 24 787.00 | 5 082.00 | 29 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 644.00 | 208 413.00 | 120 231.00 | 328 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 722.00 | 233 200.00 | 136 522.00 | 369 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 936.00 | 175 337.00 | 985 599.00 | 1 160 936.00 |
BZ Autres créances | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CF Disponibilités | 350 585.00 | | 350 585.00 | 350 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 386.00 | 175 337.00 | 1 610 049.00 | 1 785 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 108.00 | 408 537.00 | 1 746 571.00 | 2 155 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 240 565.00 | 373 989.00 | | 240 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 054.00 | 276 576.00 | | 165 054.00 |
DL TOTAL (I) | 581 619.00 | 826 565.00 | | 581 619.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 64 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 64 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 149.00 | 8 681.00 | | 101 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 498.00 | 703.00 | | 118 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 234 414.00 | | 240 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 721.00 | 461 605.00 | | 455 721.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 5 188.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 782.00 | 219 302.00 | | 217 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 952.00 | 929 893.00 | | 1 136 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 571.00 | 1 820 458.00 | | 1 746 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 378.00 | 925 981.00 | | 1 072 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 662.00 | | 2 435 662.00 | 2 435 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 662.00 | | 2 435 662.00 | 2 435 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 784.00 | 23 621.00 | | 34 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 1 517.00 | | 5 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 7 517.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 347.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 347.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | 1 170.00 | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 114 587.00 | | 53 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 552.00 | 2 579 616.00 | | 2 538 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 498.00 | 2 303 040.00 | | 2 373 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 054.00 | 276 576.00 | | 165 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 149.00 | | 136 523.00 | 350 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 950.00 | 369 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 949.00 | 328 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | 15 049.00 | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 166.00 | | 121 428.00 | 314 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 46.00 | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 997.00 | 18 153.00 | 116 950.00 | 331 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 1 837.00 | 10 000.00 | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 047.00 | 16 316.00 | 106 950.00 | 299 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 36 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 557.00 | 56 860.00 | 26 080.00 | 144 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 557.00 | 56 860.00 | 26 080.00 | 144 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 557.00 | 56 860.00 | 62 080.00 | 208 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 860.00 | 62 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 239.00 | 1 076 239.00 | | 1 076 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VB T. V. A. | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 149.00 | 36 575.00 | 64 574.00 | 101 149.00 |
VI Groupe et associés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VP Divers | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 123.00 | 1 431 688.00 | 435.00 | 1 432 123.00 |
VW T.V.A. | 219 525.00 | 219 525.00 | | 219 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 952.00 | 1 072 378.00 | 64 574.00 | 1 136 952.00 |