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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 166.00 | 299 047.00 | 15 119.00 | 314 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 149.00 | 331 997.00 | 18 152.00 | 350 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 023.00 | 144 557.00 | 980 466.00 | 1 125 023.00 |
BZ Autres créances | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
CF Disponibilités | 463 354.00 | | 463 354.00 | 463 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 862.00 | 144 557.00 | 1 802 306.00 | 1 946 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 011.00 | 476 553.00 | 1 820 458.00 | 2 297 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 373 989.00 | 132 175.00 | | 373 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576.00 | 241 814.00 | | 276 576.00 |
DL TOTAL (I) | 826 565.00 | 549 989.00 | | 826 565.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | 7 156.00 | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 58 571.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 414.00 | 283 096.00 | | 234 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 605.00 | 407 798.00 | | 461 605.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 9 930.00 | | 5 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 302.00 | 215 552.00 | | 219 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 893.00 | 982 102.00 | | 929 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 458.00 | 1 575 092.00 | | 1 820 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 981.00 | 980 663.00 | | 925 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 277.00 | | 2 540 277.00 | 2 540 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 277.00 | | 2 540 277.00 | 2 540 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 621.00 | 26 609.00 | | 23 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 164.00 | | 1 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 164.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 376.00 | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 376.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -212.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 587.00 | 99 044.00 | | 114 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 616.00 | 2 538 397.00 | | 2 579 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 040.00 | 2 296 583.00 | | 2 303 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 576.00 | 241 814.00 | | 276 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 013.00 | | 14 782.00 | 383 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 570.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 646.00 | 350 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 076.00 | 314 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 506.00 | | 14 736.00 | 312 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | 46.00 | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 295.00 | 20 777.00 | 13 076.00 | 324 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 054.00 | 1 895.00 | | 31 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 241.00 | 18 882.00 | 13 076.00 | 293 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 482.00 | 33 981.00 | 7 906.00 | 118 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 482.00 | 33 981.00 | 7 906.00 | 118 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 482.00 | 60 981.00 | 13 906.00 | 161 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 981.00 | 7 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 414.00 | 234 414.00 | | 234 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 093.00 | | | 1 040 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
VB T. V. A. | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VC Groupe et associés | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 4 769.00 | 3 912.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VP Divers | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 798.00 | 1 478 363.00 | 435.00 | 1 478 798.00 |
VW T.V.A. | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 893.00 | 925 981.00 | 3 912.00 | 929 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |