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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 758.00 | 512 414.00 | 88 344.00 | 600 758.00 |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 382 094.00 | 1 789 688.00 | 2 592 406.00 | 4 382 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335 213.00 | 3 584 388.00 | 750 825.00 | 4 335 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 203.00 | 597 618.00 | 264 585.00 | 862 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 908.00 | 6 610 558.00 | 3 842 350.00 | 10 452 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 742.00 | 4 962.00 | 791 780.00 | 796 742.00 |
BN En cours de production de biens | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 568.00 | | 357 568.00 | 357 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 875.00 | 6 635.00 | 2 223 240.00 | 2 229 875.00 |
BZ Autres créances | 427 593.00 | | 427 593.00 | 427 593.00 |
CF Disponibilités | 3 619 785.00 | | 3 619 785.00 | 3 619 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 954.00 | 11 597.00 | 7 746 358.00 | 7 757 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 863.00 | 6 622 155.00 | 11 588 707.00 | 18 210 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 244 571.00 | 3 238 784.00 | | 3 244 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 139.00 | 732 672.00 | | 604 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 128.00 | 18 097.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713 698.00 | 8 842 413.00 | | 8 713 698.00 |
DN Avances conditionnées | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
DO TOTAL (II) | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
DP Provisions pour risques | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 740.00 | 858 379.00 | | 708 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 454.00 | 54 457.00 | | 43 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 464.00 | 738 858.00 | | 903 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 459.00 | 1 201 679.00 | | 878 459.00 |
EA Autres dettes | 133 777.00 | 214 242.00 | | 133 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 895.00 | 3 067 614.00 | | 2 667 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 707.00 | 11 939 445.00 | | 11 588 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 280.00 | 2 309 366.00 | | 2 078 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312.00 | 1 886.00 | | 5 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 281 771.00 | 334 467.00 | 14 616 238.00 | 14 281 771.00 |
FD Production vendue biens | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
FG Production vendue services | 90 312.00 | 6 645.00 | 96 957.00 | 90 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 758.00 | 341 112.00 | 14 739 870.00 | 14 398 758.00 |
FM Production stockée | | | -114 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 808 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 2 659.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 8 216.00 | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | 10 875.00 | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 353.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554.00 | 495.00 | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 1 848.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | 9 027.00 | | -5 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 300.00 | 276 133.00 | | 152 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 235.00 | 400 320.00 | | 195 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 226.00 | 15 835 596.00 | | 14 900 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 087.00 | 15 102 924.00 | | 14 296 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 139.00 | 732 672.00 | | 604 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 896.00 | | | 10 670 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 452 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 201.00 | | | 584 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 324.00 | | | 10 079 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489 447.00 | 558 282.00 | 437 170.00 | 6 489 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 874.00 | 56 083.00 | 24 544.00 | 480 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 572.00 | 502 198.00 | 412 626.00 | 6 008 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 464.00 | 903 464.00 | | 903 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 428.00 | 157 268.00 | 546 160.00 | 703 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 864.00 | 2 846 384.00 | 7 480.00 | 2 853 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 440.00 | 2 078 280.00 | 546 160.00 | 2 624 440.00 |