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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 148.00 | 622 232.00 | 62 916.00 | 685 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 414 314.00 | 2 129 868.00 | 2 284 446.00 | 4 414 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707 928.00 | 3 689 590.00 | 1 018 338.00 | 4 707 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 751.00 | 703 084.00 | 240 668.00 | 943 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 332.00 | 7 271 224.00 | 3 672 109.00 | 10 943 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 016.00 | | 1 052 016.00 | 1 052 016.00 |
BN En cours de production de biens | 558 686.00 | | 558 686.00 | 558 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 180.00 | | 391 180.00 | 391 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 566.00 | 23 569.00 | 2 905 997.00 | 2 929 566.00 |
BZ Autres créances | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
CF Disponibilités | 1 776 162.00 | | 1 776 162.00 | 1 776 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 887.00 | 23 569.00 | 7 232 318.00 | 7 255 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 199 220.00 | 7 294 793.00 | 10 904 427.00 | 18 199 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 496.00 | 3 121 825.00 | | 3 270 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 835.00 | 875 556.00 | | 740 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 611.00 | 7 320.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868 802.00 | 8 857 561.00 | | 8 868 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | 547 960.00 | | 16 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 671.00 | 996 205.00 | | 993 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 376.00 | 878 315.00 | | 882 376.00 |
EA Autres dettes | 143 179.00 | 101 877.00 | | 143 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 625.00 | 2 566 398.00 | | 2 035 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 427.00 | 11 423 959.00 | | 10 904 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 625.00 | 2 137 648.00 | | 2 035 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 1 800.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 403 876.00 | 161 948.00 | 16 565 824.00 | 16 403 876.00 |
FD Production vendue biens | 50 021.00 | 162 830.00 | 212 851.00 | 50 021.00 |
FG Production vendue services | 109 160.00 | 2 837.00 | 111 997.00 | 109 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 563 058.00 | 327 615.00 | 16 890 673.00 | 16 563 058.00 |
FM Production stockée | | | -166 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 888 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 52 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 843 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109.00 | 5 006.00 | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | 9 054.00 | | 13 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 676.00 | 1 501.00 | | 43 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 676.00 | 1 501.00 | | 43 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 567.00 | 7 553.00 | | -30 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 910.00 | 62 705.00 | | 45 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 482.00 | 332 944.00 | | 263 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 954 003.00 | 16 578 250.00 | | 16 954 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213 168.00 | 15 702 694.00 | | 16 213 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 835.00 | 875 556.00 | | 740 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 167 175.00 | | 263 798.00 | 11 167 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 641.00 | 10 943 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 685 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 091.00 | 10 250 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 936.00 | | 76 762.00 | 611 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548 303.00 | | 186 296.00 | 10 548 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 740.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146 679.00 | 602 060.00 | 477 515.00 | 7 146 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 926.00 | 55 306.00 | | 566 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 754.00 | 546 753.00 | 477 515.00 | 6 579 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 671.00 | 993 671.00 | | 993 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 566.00 | 2 929 566.00 | | 2 929 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 693.00 | | | 531 693.00 |
VP Divers | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 376.00 | 882 376.00 | | 882 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 136.00 | 3 438 460.00 | 7 677.00 | 3 446 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 625.00 | 2 035 625.00 | | 2 035 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |