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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 517.00 | 695 897.00 | 51 620.00 | 747 517.00 |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 428 787.00 | 2 301 906.00 | 2 126 880.00 | 4 428 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856 086.00 | 3 970 904.00 | 885 182.00 | 4 856 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 114.00 | 790 556.00 | 253 558.00 | 1 044 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 263 363.00 | 7 885 714.00 | 3 377 650.00 | 11 263 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 223.00 | 5 941.00 | 1 019 282.00 | 1 025 223.00 |
BN En cours de production de biens | 651 303.00 | | 651 303.00 | 651 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 878.00 | 2 676.00 | 3 331 202.00 | 3 333 878.00 |
BZ Autres créances | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CF Disponibilités | 2 529 050.00 | | 2 529 050.00 | 2 529 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 161.00 | 8 617.00 | 8 210 545.00 | 8 219 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 525.00 | 7 894 330.00 | 11 588 194.00 | 19 482 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 031.00 | 3 270 496.00 | | 3 510 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 155.00 | 740 835.00 | | 875 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902.00 | 4 611.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 948.00 | 8 868 802.00 | | 9 239 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 16 399.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 376.00 | 993 671.00 | | 1 009 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 477.00 | 882 376.00 | | 1 189 477.00 |
EA Autres dettes | 121 330.00 | 143 179.00 | | 121 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 247.00 | 2 035 625.00 | | 2 348 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 194.00 | 10 904 427.00 | | 11 588 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 078.00 | 2 035 625.00 | | 2 322 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 1 932.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 088 364.00 | 235 494.00 | 18 323 858.00 | 18 088 364.00 |
FD Production vendue biens | 41 328.00 | 157 335.00 | 198 663.00 | 41 328.00 |
FG Production vendue services | 118 991.00 | 1 143.00 | 120 135.00 | 118 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 248 684.00 | 393 972.00 | 18 642 656.00 | 18 248 684.00 |
FM Production stockée | | | -31 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 73 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 399 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | 13 109.00 | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 952.00 | 13 109.00 | | 26 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 43 676.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 672.00 | -30 567.00 | | 21 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 867.00 | 45 910.00 | | 113 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 028.00 | 263 482.00 | | 397 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 802 468.00 | 16 954 003.00 | | 18 802 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 927 313.00 | 16 213 168.00 | | 17 927 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 155.00 | 740 835.00 | | 875 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 332.00 | | 327 911.00 | 10 943 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 11 263 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 349.00 | 10 508 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 148.00 | | 62 369.00 | 685 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250 508.00 | | 265 542.00 | 10 250 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271 224.00 | 617 039.00 | 2 549.00 | 7 271 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 232.00 | 73 665.00 | | 622 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648 992.00 | 543 374.00 | 2 549.00 | 6 648 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 376.00 | 1 009 376.00 | | 1 009 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 477.00 | 1 189 477.00 | | 1 189 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 878.00 | 3 333 878.00 | | 3 333 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 988.00 | 3 646 842.00 | 7 146.00 | 3 653 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 078.00 | 2 322 078.00 | | 2 322 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |