| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 386.00 | 566 926.00 | 41 460.00 | 608 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 382 032.00 | 1 959 622.00 | 2 422 410.00 | 4 382 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 958.00 | 3 832 274.00 | 1 260 684.00 | 5 092 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 699.00 | 661 408.00 | 226 291.00 | 887 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 175.00 | 7 146 679.00 | 4 020 496.00 | 11 167 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 516.00 | 4 733.00 | 868 784.00 | 873 516.00 |
BN En cours de production de biens | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 121.00 | | 558 121.00 | 558 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 784.00 | 7 667.00 | 2 523 117.00 | 2 530 784.00 |
BZ Autres créances | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CF Disponibilités | 2 882 557.00 | | 2 882 557.00 | 2 882 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 993.00 | | 240 993.00 | 240 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 863.00 | 12 400.00 | 7 403 463.00 | 7 415 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 038.00 | 7 159 079.00 | 11 423 959.00 | 18 583 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 825.00 | 3 244 571.00 | | 3 121 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 556.00 | 604 139.00 | | 875 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 320.00 | 12 128.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 561.00 | 8 713 698.00 | | 8 857 561.00 |
DN Avances conditionnées | | 177 697.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 177 697.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 29 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 960.00 | 708 740.00 | | 547 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 042.00 | 43 454.00 | | 42 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 205.00 | 903 464.00 | | 996 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 315.00 | 878 459.00 | | 878 315.00 |
EA Autres dettes | 101 877.00 | 133 777.00 | | 101 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 398.00 | 2 667 895.00 | | 2 566 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423 959.00 | 11 588 707.00 | | 11 423 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 708.00 | 546 160.00 | | 386 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 5 312.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 630 557.00 | 191 942.00 | 15 822 500.00 | 15 630 557.00 |
FD Production vendue biens | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
FG Production vendue services | 85 110.00 | 2 234.00 | 87 344.00 | 85 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 752 269.00 | 194 176.00 | 15 946 445.00 | 15 752 269.00 |
FM Production stockée | | | 200 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 507 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 53 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 2 357.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | 6 605.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | 8 962.00 | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 12 554.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 14 426.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | -5 464.00 | | 7 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 705.00 | 152 300.00 | | 62 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 944.00 | 195 235.00 | | 332 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 578 250.00 | 14 900 226.00 | | 16 578 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 694.00 | 14 296 087.00 | | 15 702 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 556.00 | 604 139.00 | | 875 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 908.00 | | | 10 452 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 167 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 548 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 758.00 | | | 600 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 670.00 | | | 9 844 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610 391.00 | 571 978.00 | 35 690.00 | 6 610 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 414.00 | 54 512.00 | | 512 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 977.00 | 517 467.00 | 35 690.00 | 6 097 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 205.00 | 996 205.00 | | 996 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 784.00 | 2 530 784.00 | | 2 530 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 160.00 | 159 452.00 | 386 708.00 | 546 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
VP Divers | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 315.00 | 878 315.00 | | 878 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 744.00 | 2 897 808.00 | 6 936.00 | 2 904 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 356.00 | 2 137 648.00 | 386 708.00 | 2 524 356.00 |