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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 517.00 | 714 423.00 | 33 094.00 | 747 517.00 |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 444 087.00 | 2 470 986.00 | 1 973 101.00 | 4 444 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 340.00 | 4 167 713.00 | 749 627.00 | 4 917 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 491.00 | 876 158.00 | 187 333.00 | 1 063 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 514.00 | 8 355 731.00 | 3 013 784.00 | 11 369 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 525.00 | 13 501.00 | 1 069 024.00 | 1 082 525.00 |
BN En cours de production de biens | 617 836.00 | | 617 836.00 | 617 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 494.00 | | 420 494.00 | 420 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 175.00 | 1 701.00 | 3 498 474.00 | 3 500 175.00 |
BZ Autres créances | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CF Disponibilités | 4 283 577.00 | | 4 283 577.00 | 4 283 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 633.00 | 15 201.00 | 10 370 432.00 | 10 385 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 147.00 | 8 370 932.00 | 13 384 216.00 | 21 755 147.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 658 301.00 | 3 510 031.00 | | 3 658 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 407.00 | 875 155.00 | | 638 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 149 568.00 | 9 239 948.00 | | 9 149 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 824.00 | 1 895.00 | | 2 006 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 876.00 | 26 169.00 | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 527.00 | 1 009 376.00 | | 934 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 341.00 | 1 189 477.00 | | 950 341.00 |
EA Autres dettes | 273 079.00 | 121 330.00 | | 273 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 647.00 | 2 348 247.00 | | 4 234 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 216.00 | 11 588 194.00 | | 13 384 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 771.00 | 2 322 078.00 | | 4 164 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 253 568.00 | | 16 253 568.00 | 16 253 568.00 |
FD Production vendue biens | 33 674.00 | 188 610.00 | 222 284.00 | 33 674.00 |
FG Production vendue services | 169 866.00 | 1 217.00 | 171 083.00 | 169 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 108.00 | 189 827.00 | 16 646 935.00 | 16 457 108.00 |
FM Production stockée | | | 60 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 801 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 34 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 770 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 2 709.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 26 952.00 | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 5 280.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 5 280.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 21 672.00 | | -706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 554.00 | 113 867.00 | | 161 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 252.00 | 397 028.00 | | 267 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 851 997.00 | 18 802 468.00 | | 16 851 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213 589.00 | 17 927 313.00 | | 16 213 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 407.00 | 875 155.00 | | 638 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 363.00 | | 106 431.00 | 11 263 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 11 369 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 604 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 517.00 | | | 747 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 701.00 | | 95 931.00 | 10 508 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 10 500.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 714.00 | 470 017.00 | | 7 885 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 897.00 | 18 526.00 | | 695 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 817.00 | 451 491.00 | | 7 189 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 527.00 | 934 527.00 | | 934 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 175.00 | 3 500 175.00 | | 3 500 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 824.00 | 2 006 824.00 | | 2 006 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 824.00 | | | 2 006 824.00 |
VP Divers | 304 600.00 | 304 600.00 | | 304 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 341.00 | 950 341.00 | | 950 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 990.00 | 3 979 125.00 | 6 866.00 | 3 985 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 772.00 | 4 164 771.00 | | 4 164 772.00 |