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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 517.00 | 731 289.00 | 16 228.00 | 747 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
AN Terrains | 179 714.00 | 126 450.00 | 53 264.00 | 179 714.00 |
AP Constructions | 4 444 087.00 | 2 639 548.00 | 1 804 538.00 | 4 444 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 859.00 | 4 334 777.00 | 631 082.00 | 4 965 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 293.00 | 949 067.00 | 176 227.00 | 1 125 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 685 183.00 | 8 781 131.00 | 2 904 052.00 | 11 685 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 184.00 | 12 848.00 | 1 348 336.00 | 1 361 184.00 |
BN En cours de production de biens | 477 859.00 | | 477 859.00 | 477 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 502.00 | 1 883.00 | 3 308 618.00 | 3 310 502.00 |
BZ Autres créances | 344 846.00 | | 344 846.00 | 344 846.00 |
CF Disponibilités | 4 178 990.00 | | 4 178 990.00 | 4 178 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 129.00 | 14 732.00 | 10 302 397.00 | 10 317 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 002 311.00 | 8 795 863.00 | 13 206 449.00 | 22 002 311.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 667 577.00 | 3 658 301.00 | | 3 667 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 499.00 | 638 407.00 | | 1 494 499.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 936.00 | 9 149 568.00 | | 10 014 936.00 |
DP Provisions pour risques | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 2 006 824.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 997.00 | 934 527.00 | | 1 198 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 033.00 | 950 341.00 | | 1 580 033.00 |
EA Autres dettes | 364 268.00 | 273 079.00 | | 364 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 139.00 | 4 234 647.00 | | 3 146 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 449.00 | 13 384 216.00 | | 13 206 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 139.00 | 4 164 771.00 | | 3 146 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 725 670.00 | | 20 725 670.00 | 20 725 670.00 |
FD Production vendue biens | 118 417.00 | 196 823.00 | 315 240.00 | 118 417.00 |
FG Production vendue services | 311 390.00 | 4 672.00 | 316 061.00 | 311 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 155 477.00 | 201 495.00 | 21 356 971.00 | 21 155 477.00 |
FM Production stockée | | | 26 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 506 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 374.00 | |
GE Autres charges | | | 27 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 247 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 4 902.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 5 608.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 5 608.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | -706.00 | | 7 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 823.00 | 161 554.00 | | 229 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 525.00 | 267 252.00 | | 566 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 553 939.00 | 16 851 997.00 | | 21 553 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 059 440.00 | 16 213 589.00 | | 20 059 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 499.00 | 638 407.00 | | 1 494 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369 514.00 | | 321 723.00 | 11 369 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 16 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 11 685 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 10 729 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 517.00 | | 191 815.00 | 747 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604 632.00 | | 129 908.00 | 10 604 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355 731.00 | 430 880.00 | 5 480.00 | 8 355 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 423.00 | 16 865.00 | | 714 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641 308.00 | 414 015.00 | 5 480.00 | 7 641 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 997.00 | 1 198 997.00 | | 1 198 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 033.00 | 1 580 033.00 | | 1 580 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 268.00 | 364 268.00 | | 364 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 502.00 | 3 310 502.00 | | 3 310 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 846.00 | 344 846.00 | | 344 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 965.00 | 3 851 674.00 | 6 291.00 | 3 857 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 139.00 | 3 146 139.00 | | 3 146 139.00 |