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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 245.00 | 83 270.00 | 107 975.00 | 191 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 674.00 | 185 408.00 | 128 265.00 | 313 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 785.00 | 20 396.00 | 330 389.00 | 350 785.00 |
BZ Autres créances | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 354.00 | 20 396.00 | 802 958.00 | 823 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 028.00 | 205 804.00 | 931 223.00 | 1 137 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -766 952.00 | | | -766 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 927.00 | | | -370 927.00 |
DL TOTAL (I) | 386 610.00 | | | 386 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 037.00 | | | 280 037.00 |
EA Autres dettes | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 743.00 | | | 484 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 223.00 | | | 931 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 743.00 | | | 484 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 145.00 | 194 603.00 | 1 021 749.00 | 827 145.00 |
FD Production vendue biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 9 752.00 | 690 539.00 | 700 292.00 | 9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 819.00 | 885 142.00 | 1 722 962.00 | 837 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 702.00 | |
GE Autres charges | | | 32 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 413.00 | | | 1 849 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 340.00 | | | 2 220 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 927.00 | | | -370 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 815.00 | | | 361 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 726.00 | | | 242 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 585.00 | 38 702.00 | 53 878.00 | 200 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 446.00 | 38 702.00 | 53 878.00 | 98 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 326.00 | 772 141.00 | 41 185.00 | 813 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 743.00 | 484 743.00 | | 484 743.00 |