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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 604.00 | 133 177.00 | 118 426.00 | 251 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 733.00 | 235 316.00 | 123 416.00 | 358 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 650.00 | 14 349.00 | 320 300.00 | 334 650.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CF Disponibilités | 1 096 409.00 | | 1 096 409.00 | 1 096 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 958.00 | 14 349.00 | 1 457 608.00 | 1 471 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 691.00 | 249 666.00 | 1 581 025.00 | 1 830 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 315 604.00 | | | 315 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 997.00 | | | 196 997.00 |
DL TOTAL (I) | 938 591.00 | | | 938 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
EA Autres dettes | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 721.00 | | | 528 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 025.00 | | | 1 581 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 721.00 | | | 528 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 316 887.00 | 1 316 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 316 887.00 | 1 316 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 898.00 | | | 1 352 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 901.00 | | | 1 155 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 997.00 | | | 196 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 338.00 | 43 395.00 | | 315 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 210.00 | 43 395.00 | | 208 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 190.00 | 51 127.00 | | 184 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | 51 127.00 | | 82 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 850.00 | 28 862.00 | | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 28 862.00 | | 84 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 541.00 | 370 541.00 | | 370 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 334 650.00 | 324 192.00 | 10 459.00 | 334 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 538.00 | 365 090.00 | 15 448.00 | 380 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |