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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 209.00 | 82 051.00 | 126 158.00 | 208 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 338.00 | 184 190.00 | 131 148.00 | 315 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 307.00 | 22 094.00 | 449 213.00 | 471 307.00 |
BZ Autres créances | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CF Disponibilités | 627 839.00 | | 627 839.00 | 627 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 668.00 | 22 094.00 | 1 119 573.00 | 1 141 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 006.00 | 206 284.00 | 1 250 721.00 | 1 457 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 815.00 | | | 348 815.00 |
DL TOTAL (I) | 741 594.00 | | | 741 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
EA Autres dettes | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 277.00 | | | 424 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 721.00 | | | 1 250 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 277.00 | | | 424 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 484 389.00 | 1 484 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 484 389.00 | 1 484 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 350.00 | | | 1 517 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 534.00 | | | 1 168 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 815.00 | | | 348 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 688.00 | | 45 839.00 | 331 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 188.00 | 315 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 188.00 | 208 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 559.00 | | 45 839.00 | 224 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 701.00 | 42 033.00 | 51 544.00 | 193 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 563.00 | 42 033.00 | 51 544.00 | 91 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 150.00 | 26 700.00 | | 58 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 150.00 | 26 700.00 | | 58 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 310.00 | 300 310.00 | | 300 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 471 308.00 | 451 523.00 | 19 785.00 | 471 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 446.00 | 493 671.00 | 24 775.00 | 518 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 278.00 | 424 278.00 | | 424 278.00 |