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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 232.00 | 119 629.00 | 72 603.00 | 192 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 361.00 | 221 768.00 | 77 592.00 | 299 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 922.00 | 22 200.00 | 437 722.00 | 459 922.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 174.00 | 22 200.00 | 682 974.00 | 705 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 535.00 | 243 968.00 | 760 567.00 | 1 004 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 918.00 | | | 254 918.00 |
EA Autres dettes | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 567.00 | | | 760 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 669.00 | | | 1 093 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 006.00 | | | 1 085 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 409.00 | 36 359.00 | | 185 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 270.00 | 36 359.00 | | 83 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 870.00 | | 6 163.00 | 59 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 870.00 | | 6 163.00 | 59 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 459 923.00 | | | 459 923.00 |
VP Divers | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 918.00 | 254 918.00 | | 254 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 426.00 | 449 225.00 | 25 201.00 | 474 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 587.00 | 311 587.00 | | 311 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |