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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 559.00 | 91 562.00 | 132 996.00 | 224 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 687.00 | 193 701.00 | 137 986.00 | 331 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 380.00 | 22 099.00 | 284 280.00 | 306 380.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 962.00 | 22 099.00 | 670 863.00 | 692 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 650.00 | 215 801.00 | 808 849.00 | 1 024 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 392 778.00 | | | 392 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 345.00 | | | 253 345.00 |
EA Autres dettes | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 849.00 | | | 808 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 015 752.00 | 1 015 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 015 752.00 | 1 015 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 809.00 | | | 1 051 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 304.00 | | | 1 054 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 361.00 | | 108 561.00 | 299 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 234.00 | 331 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 234.00 | 224 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 232.00 | | 108 561.00 | 192 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 768.00 | 37 780.00 | 65 847.00 | 221 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 629.00 | 37 780.00 | 65 847.00 | 119 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 707.00 | 4 443.00 | | 53 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 707.00 | 4 443.00 | | 53 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 306 380.00 | 286 590.00 | 19 791.00 | 306 380.00 |
VP Divers | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 346.00 | 253 346.00 | | 253 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 093.00 | 346 312.00 | 24 781.00 | 371 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 921.00 | 357 921.00 | | 357 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |