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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 296.00 | 140 112.00 | 45 184.00 | 185 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 286.00 | 140 112.00 | 50 174.00 | 190 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 362.00 | 13 045.00 | 464 317.00 | 477 362.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 849 054.00 | | 849 054.00 | 849 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 384.00 | 13 045.00 | 1 341 339.00 | 1 354 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 671.00 | 153 158.00 | 1 391 513.00 | 1 544 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
DL TOTAL (I) | 741 613.00 | | | 741 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 613.00 | | | 341 613.00 |
EA Autres dettes | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 528.00 | | | 537 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 513.00 | | | 1 391 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 528.00 | | | 537 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 457 901.00 | 1 457 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 457 901.00 | 1 457 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 082.00 | | | 1 528 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 060.00 | | | 1 225 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 734.00 | | | 358 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 447.00 | 190 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 308.00 | 185 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 317.00 | 49 222.00 | 144 426.00 | 235 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 178.00 | 49 222.00 | 42 287.00 | 133 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 712.00 | | 1 340.00 | 113 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 712.00 | | 1 340.00 | 113 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 477 363.00 | 468 468.00 | 8 895.00 | 477 363.00 |
VP Divers | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 321.00 | 496 435.00 | 13 885.00 | 510 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 528.00 | 537 528.00 | | 537 528.00 |