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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 794.00 | 146 866.00 | 25 927.00 | 172 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 895.00 | 309 393.00 | 89 502.00 | 398 895.00 |
BT Marchandises | 687 948.00 | 96 309.00 | 591 639.00 | 687 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 969.00 | 7 119.00 | 1 354 850.00 | 1 361 969.00 |
BZ Autres créances | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
CF Disponibilités | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 806.00 | 103 428.00 | 2 321 378.00 | 2 424 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 701.00 | 412 821.00 | 2 410 880.00 | 2 823 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771.00 | | | 952 771.00 |
DH Report à nouveau | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 184.00 | | | 1 688 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 971.00 | | | 869 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 769.00 | | | 393 769.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 990.00 | | | 1 364 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 173.00 | | | 3 053 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 039.00 | | | 1 312 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
FD Production vendue biens | 6 513 450.00 | | 6 513 450.00 | 6 513 450.00 |
FG Production vendue services | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 166.00 | | 6 545 166.00 | 6 545 166.00 |
FM Production stockée | | | -96 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 303.00 | | | 6 524 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 940.00 | | | 6 519 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 381.00 | | 160 514.00 | 238 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 367.00 | | 113 785.00 | 15 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 763.00 | | 44 406.00 | 222 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 2 323.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 812.00 | 43 294.00 | | 215 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367.00 | 2 497.00 | | 15 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 445.00 | 40 797.00 | | 200 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202.00 | | 1 772.00 | 3 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 084.00 | 24 225.00 | | 72 084.00 |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | | 789.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 992.00 | 24 225.00 | 789.00 | 79 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 194.00 | 24 225.00 | 2 561.00 | 83 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 225.00 | 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 416.00 | 981 416.00 | | 981 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 549.00 | | | 1 349 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VC Groupe et associés | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 622.00 | 1 535 887.00 | 14 735.00 | 1 550 622.00 |
VW T.V.A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 678.00 | 1 481 678.00 | | 1 481 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
ST Autres comptes | 596 601.00 | | | 596 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 551 499.00 | | | 551 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 253.00 | | | 1 216 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 331.00 | | | 981 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 347.00 | | | 1 675 347.00 |