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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 564.00 | 19 174.00 | 7 390.00 | 26 564.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 042.00 | 74 849.00 | 13 193.00 | 88 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 653.00 | 169 569.00 | 25 084.00 | 194 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 690.00 | 342 719.00 | 119 971.00 | 462 690.00 |
BT Marchandises | 559 978.00 | 74 108.00 | 485 870.00 | 559 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 936.00 | | 1 353 936.00 | 1 353 936.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 1 316 820.00 | | 1 316 820.00 | 1 316 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 036.00 | 74 108.00 | 3 255 928.00 | 3 330 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 726.00 | 416 827.00 | 3 375 899.00 | 3 792 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 538 661.00 | | | 538 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 796.00 | | | 1 041 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 279.00 | | | 908 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 909.00 | | | 417 909.00 |
EA Autres dettes | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 103.00 | | | 2 334 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 899.00 | | | 3 375 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 103.00 | | | 2 234 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 068.00 | | 4 761 068.00 | 4 761 068.00 |
FG Production vendue services | 501 446.00 | | 501 446.00 | 501 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 515.00 | | 5 262 515.00 | 5 262 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 087.00 | | | 5 306 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 250.00 | | | 5 170 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 225.00 | | 17 729.00 | 448 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 462 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 311 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | 8 700.00 | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 829.00 | | 8 969.00 | 305 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | 60.00 | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 289.00 | 16 781.00 | 1 639.00 | 277 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 864.00 | 1 310.00 | | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 426.00 | 15 471.00 | 1 639.00 | 259 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 880.00 | 16 228.00 | | 57 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 490.00 | 16 228.00 | 1 322.00 | 109 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 290.00 | 16 228.00 | 32 122.00 | 140 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 228.00 | 1 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 279.00 | 908 279.00 | | 908 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 936.00 | 1 353 936.00 | | 1 353 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 700 000.00 | 70 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 542.00 | 1 453 238.00 | 13 304.00 | 1 466 542.00 |
VW T.V.A. | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 816.00 | 2 233 816.00 | 70 000.00 | 2 333 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
ST Autres comptes | 587 908.00 | | | 587 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
YT Sous‐traitance | 292 837.00 | | | 292 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 852.00 | | | 1 041 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 099.00 | | | 1 268 099.00 |