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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 783.00 | 17 613.00 | 13 170.00 | 30 783.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 715.00 | 50 181.00 | 9 534.00 | 59 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 407.00 | 173 455.00 | 51 952.00 | 225 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 377.00 | 320 377.00 | 149 000.00 | 469 377.00 |
BT Marchandises | 647 167.00 | 199 021.00 | 448 146.00 | 647 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 162.00 | 20 391.00 | 1 504 771.00 | 1 525 162.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 912 724.00 | | 912 724.00 | 912 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 691.00 | 219 412.00 | 2 971 280.00 | 3 190 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 069.00 | 539 789.00 | 3 120 280.00 | 3 660 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 674 498.00 | | | 674 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 573.00 | | | 1 115 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 922.00 | | | 657 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 269.00 | | | 634 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 399.00 | | | 430 399.00 |
EA Autres dettes | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 707.00 | | | 2 004 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 280.00 | | | 3 120 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 402.00 | | | 1 601 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 502.00 | | 5 891 502.00 | 5 891 502.00 |
FG Production vendue services | 626 564.00 | | 626 564.00 | 626 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 066.00 | | 6 518 066.00 | 6 518 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 487.00 | | | 6 550 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 711.00 | | | 6 476 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 690.00 | | 56 293.00 | 462 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 606.00 | 469 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 823.00 | 142 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 783.00 | 313 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 852.00 | | 14 043.00 | 137 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 534.00 | | 42 210.00 | 311 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 40.00 | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 431.00 | 27 264.00 | 49 606.00 | 292 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | 8 263.00 | 9 823.00 | 19 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 258.00 | 19 001.00 | 39 783.00 | 273 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 108.00 | 124 913.00 | | 74 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 396.00 | 145 303.00 | | 124 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 396.00 | 145 303.00 | | 124 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 269.00 | 634 269.00 | | 634 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 693.00 | 1 500 693.00 | | 1 500 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 922.00 | 254 618.00 | 393 305.00 | 657 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 145.00 | 1 630 801.00 | 13 344.00 | 1 644 145.00 |
VW T.V.A. | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 707.00 | 1 601 402.00 | 393 305.00 | 2 004 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
ST Autres comptes | 599 514.00 | | | 599 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
YT Sous‐traitance | 444 820.00 | | | 444 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 695.00 | | | 1 287 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 408.00 | | | 986 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 316.00 | | | 1 457 316.00 |