| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 937.00 | 62 409.00 | 18 528.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 255.00 | 153 357.00 | 29 897.00 | 183 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 324.00 | 312 757.00 | 110 567.00 | 423 324.00 |
BT Marchandises | 595 646.00 | 86 873.00 | 508 773.00 | 595 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 998.00 | 7 119.00 | 1 433 879.00 | 1 440 998.00 |
BZ Autres créances | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CF Disponibilités | 296 786.00 | | 296 786.00 | 296 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 784.00 | 93 992.00 | 2 325 792.00 | 2 419 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 108.00 | 406 749.00 | 2 436 359.00 | 2 843 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 317 598.00 | | | 317 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
DL TOTAL (I) | 991 515.00 | | | 991 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 057.00 | | | 889 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 626.00 | | | 438 626.00 |
EA Autres dettes | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 844.00 | | | 1 424 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 359.00 | | | 2 436 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 676 932.00 | 55 953.00 | 6 732 885.00 | 6 676 932.00 |
FG Production vendue services | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 816.00 | 55 953.00 | 6 867 769.00 | 6 811 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | | | -17 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 950.00 | | | 6 879 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 331.00 | | | 6 573 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 064.00 | 23 727.00 | | 412 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 423 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 768.00 | 293 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | 23 714.00 | | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | 13.00 | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 807.00 | 9 429.00 | 11 768.00 | 264 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 944.00 | 9 429.00 | 11 768.00 | 246 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 709.00 | | 13 836.00 | 100 709.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 116.00 | | 13 836.00 | 158 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 845.00 | 20 000.00 | 14 565.00 | 158 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 057.00 | 889 057.00 | | 889 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 367.00 | 238 367.00 | | 238 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 221.00 | 1 424 221.00 | | 1 424 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VB T. V. A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VC Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 493.00 | 1 527 352.00 | 1 141.00 | 1 528 493.00 |
VW T.V.A. | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 844.00 | 1 424 844.00 | | 1 424 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
ST Autres comptes | 668 184.00 | | | 668 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
YT Sous‐traitance | 760 692.00 | | | 760 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 604.00 | | | 1 207 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 525.00 | | | 944 525.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 858.00 | | | 1 878 858.00 |