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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 470.00 | 66 769.00 | 1 700.00 | 68 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 775.00 | 151 335.00 | 32 441.00 | 183 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 064.00 | 315 095.00 | 96 969.00 | 412 064.00 |
BT Marchandises | 872 072.00 | 100 709.00 | 771 362.00 | 872 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 318.00 | 7 119.00 | 1 329 198.00 | 1 336 318.00 |
BZ Autres créances | 242 044.00 | | 242 044.00 | 242 044.00 |
CF Disponibilités | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 275.00 | 107 828.00 | 2 638 447.00 | 2 746 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 339.00 | 422 923.00 | 2 735 416.00 | 3 158 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 19 200.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 083.00 | 329 083.00 | | 329 083.00 |
DH Report à nouveau | 231 591.00 | 107 368.00 | | 231 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 124.00 | 128 023.00 | | 57 124.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | 1 430.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 985 625.00 | 929 202.00 | | 985 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 211.00 | 68 825.00 | | 73 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 356.00 | 981 416.00 | | 1 095 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 588.00 | 293 867.00 | | 295 588.00 |
EA Autres dettes | 57 225.00 | 49 663.00 | | 57 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 411.00 | 87 803.00 | | 228 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 791.00 | 1 481 678.00 | | 1 749 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 416.00 | 2 410 880.00 | | 2 735 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 562.00 | 48 732.00 | 5 900 294.00 | 5 851 562.00 |
FG Production vendue services | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 761.00 | 48 732.00 | 6 025 493.00 | 5 976 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 930.00 | | 1 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | 1 772.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 3 703.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 3 399.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 3 399.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | 303.00 | | 2 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 201.00 | 9 276.00 | | 9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 36 505.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 061.00 | 6 152 560.00 | | 6 057 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 937.00 | 6 024 537.00 | | 5 999 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 124.00 | 128 023.00 | | 57 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 895.00 | | 13 916.00 | 398 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 1 828.00 | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | | 412 064.00 | 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 169.00 | | 13 916.00 | 267 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 393.00 | 5 702.00 | | 309 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 241.00 | 5 702.00 | | 241 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 309.00 | 4 400.00 | | 96 309.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 428.00 | 4 400.00 | | 103 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 428.00 | 4 400.00 | | 103 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 356.00 | 1 095 356.00 | | 1 095 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 588.00 | 295 588.00 | | 295 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 411.00 | 228 411.00 | | 228 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588 432.00 | 1 588 432.00 | | 1 588 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 260.00 | 1 588 432.00 | 1 828.00 | 1 590 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 791.00 | 1 749 791.00 | | 1 749 791.00 |