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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 50 288.00 | 61 000.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 042.00 | 68 500.00 | 19 542.00 | 88 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 948.00 | 162 086.00 | 26 862.00 | 188 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 225.00 | 327 577.00 | 120 648.00 | 448 225.00 |
BT Marchandises | 594 626.00 | 57 880.00 | 536 746.00 | 594 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 867.00 | 1 322.00 | 1 168 545.00 | 1 169 867.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 266 664.00 | | 266 664.00 | 266 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 475.00 | 59 202.00 | 2 075 273.00 | 2 134 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 700.00 | 386 779.00 | 2 195 921.00 | 2 582 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 324 217.00 | | | 324 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
DL TOTAL (I) | 905 960.00 | | | 905 960.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 970.00 | | | 682 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 312.00 | | | 381 312.00 |
EA Autres dettes | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 161.00 | | | 1 259 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 921.00 | | | 2 195 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 161.00 | | | 1 259 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254 432.00 | | 5 254 432.00 | 5 254 432.00 |
FG Production vendue services | 704 631.00 | | 704 631.00 | 704 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 063.00 | | 5 959 063.00 | 5 959 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 628.00 | | | 6 018 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 184.00 | | | 5 804 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 324.00 | | 24 901.00 | 423 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 031.00 | | 12 798.00 | 293 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 12 103.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 757.00 | 14 820.00 | | 312 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 605.00 | 14 820.00 | | 244 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 873.00 | | 28 993.00 | 86 873.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | 1 322.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 992.00 | 1 322.00 | 36 112.00 | 93 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 970.00 | 682 970.00 | | 682 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 312.00 | 381 312.00 | | 381 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 184.00 | 1 273 184.00 | | 1 273 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 429.00 | 1 273 184.00 | 13 244.00 | 1 286 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 161.00 | 1 259 161.00 | | 1 259 161.00 |