| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 15 459.00 | 2 229.00 | 17 688.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 331.00 | 990.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 129.00 | 304 939.00 | 307 190.00 | 612 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 837.00 | 320 730.00 | 697 108.00 | 1 017 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 567.00 | 159 983.00 | 1 619 584.00 | 1 779 567.00 |
BZ Autres créances | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
CF Disponibilités | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 881.00 | 159 983.00 | 2 156 898.00 | 2 316 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718.00 | 480 712.00 | 2 854 006.00 | 3 334 718.00 |
CU Autres participations | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 41 600.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 903 600.00 | 962 000.00 | | 903 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 591.00 | -121 597.00 | | -15 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | 106 006.00 | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 836.00 | 992 169.00 | | 1 051 836.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903.00 | 357 917.00 | | 376 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758.00 | 240 917.00 | | 188 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747.00 | 578 821.00 | | 735 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 659.00 | 188 229.00 | | 197 659.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 79 054.00 | | 14 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 410.00 | | | 288 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 170.00 | 1 444 936.00 | | 1 802 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006.00 | 2 437 105.00 | | 2 854 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382.00 | 1 368 098.00 | | 1 768 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480.00 | 225 405.00 | | 284 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
FG Production vendue services | 5 730 446.00 | | 5 730 446.00 | 5 730 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 056.00 | | 5 838 056.00 | 5 838 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 150 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 986.00 | 270 971.00 | | 253 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 3 777.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 3 777.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 603.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 603.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 3 174.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 39 483.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947.00 | 6 115 786.00 | | 6 475 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279.00 | 6 009 780.00 | | 6 416 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 667.00 | 106 006.00 | | 59 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 567.00 | 489 143.00 | | 352 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 327.00 | | 276 120.00 | 933 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 610.00 | 1 017 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 610.00 | 613 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 288.00 | | 2 400.00 | 115 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 340.00 | | 273 720.00 | 531 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896.00 | 179 950.00 | 166 116.00 | 306 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 171.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608.00 | 179 779.00 | 166 116.00 | 291 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 283.00 | 25 925.00 | 73 225.00 | 207 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 283.00 | 25 925.00 | 73 225.00 | 207 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 283.00 | 25 925.00 | 73 225.00 | 207 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 925.00 | 73 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 747.00 | 735 747.00 | | 735 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 410.00 | 288 410.00 | | 288 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 761.00 | | | 1 498 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
VB T. V. A. | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VC Groupe et associés | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480.00 | 284 480.00 | | 284 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422.00 | 58 635.00 | 33 788.00 | 92 422.00 |
VI Groupe et associés | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919.00 | 2 212 169.00 | 6 750.00 | 2 218 919.00 |
VW T.V.A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170.00 | 1 768 382.00 | 33 788.00 | 1 802 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 713.00 | 37 714.00 | | 37 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 970.00 | 13 487.00 | | 15 970.00 |
ST Autres comptes | 2 363 953.00 | 2 086 528.00 | | 2 363 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 963 687.00 | 2 607 327.00 | | 2 963 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 694 743.00 | 1 043 593.00 | | 694 743.00 |
YT Sous‐traitance | 137 608.00 | 72 000.00 | | 137 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 184.00 | 37 085.00 | | 32 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 897.00 | 74 799.00 | | 69 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 484.00 | 1 122 684.00 | | 1 214 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 782.00 | 929 028.00 | | 1 008 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 481 219.00 | 4 779 342.00 | | 5 481 219.00 |