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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 367.00 | 36 514.00 | 7 853.00 | 44 367.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 628.00 | 1 180 580.00 | 1 155 048.00 | 2 335 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 474.00 | 1 222 515.00 | 1 383 959.00 | 2 606 474.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 196.00 | 589 635.00 | 3 362 561.00 | 3 952 196.00 |
BZ Autres créances | 843 541.00 | | 843 541.00 | 843 541.00 |
CF Disponibilités | 1 700 052.00 | | 1 700 052.00 | 1 700 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 369.00 | | 430 369.00 | 430 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 158.00 | 589 635.00 | 6 340 523.00 | 6 930 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 633.00 | 1 812 150.00 | 7 724 483.00 | 9 536 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | 387.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 153.00 | 127 122.00 | | 500 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 662.00 | 1 331 509.00 | | 1 831 662.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 163 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 163 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 584.00 | 79 306.00 | | 38 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 695.00 | 696 333.00 | | 554 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 939.00 | 2 113 086.00 | | 1 656 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 741.00 | 465 449.00 | | 546 741.00 |
EA Autres dettes | 971 118.00 | 1 584 469.00 | | 971 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 051 744.00 | 2 229 903.00 | | 2 051 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 821.00 | 7 168 546.00 | | 5 819 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 483.00 | 8 663 055.00 | | 7 724 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 517.00 | 7 132 818.00 | | 5 819 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | 3 769.00 | | 2 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 695.00 | | | 554 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 192.00 | | 1 029 192.00 | 1 029 192.00 |
FG Production vendue services | 18 069 387.00 | | 18 069 387.00 | 18 069 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 098 579.00 | | 19 098 579.00 | 19 098 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 601 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 362 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 501.00 | |
GE Autres charges | | | 474 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 619.00 | 17 909.00 | | 8 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 778.00 | | | 427 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | 20 000.00 | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 397.00 | 37 909.00 | | 599 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 8 086.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 802.00 | 204 632.00 | | 89 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 993.00 | 212 718.00 | | 372 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 405.00 | -174 810.00 | | 226 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 790.00 | 64 004.00 | | 137 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 202 241.00 | 16 674 135.00 | | 21 202 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702 089.00 | 16 547 013.00 | | 20 702 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 153.00 | 127 122.00 | | 500 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 039.00 | | 1 126 389.00 | 2 393 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 949.00 | 21 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 954.00 | 2 606 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 005.00 | 2 341 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 757.00 | | 2 610.00 | 241 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 043.00 | | 1 110 011.00 | 1 864 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 239.00 | | 13 768.00 | 287 239.00 |