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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 18 570.00 | 8 625.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 595.00 | 726.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 277.00 | 770 359.00 | 717 918.00 | 1 488 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 642.00 | 789 524.00 | 1 214 119.00 | 2 003 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 173.00 | 359 071.00 | 2 199 102.00 | 2 558 173.00 |
BZ Autres créances | 342 324.00 | | 342 324.00 | 342 324.00 |
CF Disponibilités | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 148.00 | 359 071.00 | 3 195 077.00 | 3 554 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 790.00 | 1 148 594.00 | 4 409 195.00 | 5 557 790.00 |
CU Autres participations | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 160.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 000.00 | 903 600.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | -15 591.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | 59 667.00 | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 387.00 | 1 051 836.00 | | 1 109 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 540.00 | 376 903.00 | | 382 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 535.00 | 188 758.00 | | 677 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 300.00 | 735 747.00 | | 897 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 956.00 | 197 659.00 | | 329 956.00 |
EA Autres dettes | 83 763.00 | 14 693.00 | | 83 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 714.00 | 288 410.00 | | 928 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 808.00 | 1 802 170.00 | | 3 299 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 195.00 | 2 854 006.00 | | 4 409 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 924.00 | 1 768 382.00 | | 3 164 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 705.00 | 284 480.00 | | 185 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
FG Production vendue services | 7 615 173.00 | | 7 615 173.00 | 7 615 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 289.00 | | 7 721 289.00 | 7 721 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 472.00 | |
GE Autres charges | | | 25 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 178.00 | 253 986.00 | | 274 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 816.00 | 3 133.00 | | 27 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 816.00 | 3 133.00 | | 27 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 009.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 009.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 555.00 | 2 124.00 | | 27 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 409.00 | 15 062.00 | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 284.00 | 6 475 947.00 | | 8 139 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 733.00 | 6 416 279.00 | | 8 081 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 551.00 | 59 667.00 | | 57 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 996.00 | 352 567.00 | | 320 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 837.00 | | 1 125 945.00 | 1 017 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 212.00 | 286 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 140.00 | 2 003 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 928.00 | 1 489 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 688.00 | | 109 507.00 | 117 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 450.00 | | 938 076.00 | 613 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 699.00 | | 78 362.00 | 286 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 730.00 | 506 258.00 | 37 464.00 | 320 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 3 110.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 270.00 | 503 148.00 | 37 464.00 | 305 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 983.00 | 216 722.00 | 17 634.00 | 159 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 983.00 | 216 722.00 | 17 634.00 | 159 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 983.00 | 216 722.00 | 17 634.00 | 159 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 472.00 | 17 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 300.00 | 897 300.00 | | 897 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 714.00 | 928 714.00 | | 928 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 415.00 | | | 2 003 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
VB T. V. A. | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VC Groupe et associés | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 835.00 | 61 951.00 | 134 884.00 | 196 835.00 |
VI Groupe et associés | 513 447.00 | 513 447.00 | | 513 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 282.00 | 3 070 382.00 | 6 900.00 | 3 077 282.00 |
VW T.V.A. | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 808.00 | 3 164 924.00 | 134 884.00 | 3 299 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 222.00 | 37 713.00 | | 54 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 563.00 | 15 970.00 | | 31 563.00 |
ST Autres comptes | 3 040 608.00 | 2 363 953.00 | | 3 040 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 708 381.00 | 2 963 687.00 | | 3 708 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 027.00 | 694 743.00 | | 412 027.00 |
YT Sous‐traitance | 83 813.00 | 137 608.00 | | 83 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 906.00 | 32 184.00 | | 33 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 128.00 | 69 897.00 | | 88 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 854.00 | 1 214 484.00 | | 1 663 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 451.00 | 1 008 782.00 | | 1 311 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 864 365.00 | 5 481 219.00 | | 6 864 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |