| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 450.00 | 28 152.00 | 5 298.00 | 33 450.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 4 193.00 | 1 228.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 100.00 | 1 057 449.00 | 836 652.00 | 1 894 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 560.00 | 1 089 794.00 | 1 333 766.00 | 2 423 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 687.00 | 558 525.00 | 4 292 163.00 | 4 850 687.00 |
BZ Autres créances | 416 331.00 | | 416 331.00 | 416 331.00 |
CF Disponibilités | 538 102.00 | | 538 102.00 | 538 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 344.00 | 558 525.00 | 5 510 819.00 | 6 069 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 904.00 | 1 648 319.00 | 6 844 585.00 | 8 492 904.00 |
CU Autres participations | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 000.00 | 999 000.00 | | 1 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 387.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | 43 416.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 387.00 | 1 152 803.00 | | 1 204 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 458.00 | 327 377.00 | | 264 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 027.00 | 897 102.00 | | 1 706 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 230.00 | 1 283 133.00 | | 1 546 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 063.00 | 263 033.00 | | 311 063.00 |
EA Autres dettes | 135 281.00 | 191 780.00 | | 135 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 139.00 | 1 298 926.00 | | 1 657 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 198.00 | 4 261 351.00 | | 5 620 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 585.00 | 5 434 154.00 | | 6 844 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 550.00 | 4 165 995.00 | | 5 564 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 087.00 | 192 470.00 | | 169 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
FG Production vendue services | 12 262 885.00 | | 12 262 885.00 | 12 262 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 462.00 | | 12 327 462.00 | 12 327 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 019 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 122.00 | |
GE Autres charges | | | 443 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 837.00 | 270 687.00 | | 324 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | 23 002.00 | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 264.00 | 23 002.00 | | 18 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 23 212.00 | | 7 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 720.00 | 53 622.00 | | 76 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 160.00 | 76 834.00 | | 84 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 897.00 | -53 832.00 | | -65 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 743.00 | 10 062.00 | | 60 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 517.00 | 11 210 330.00 | | 13 843 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 933.00 | 11 166 914.00 | | 13 791 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 584.00 | 43 416.00 | | 51 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 336.00 | 749 876.00 | | 220 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 162.00 | | 791 354.00 | 2 389 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 956.00 | 2 423 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 956.00 | 1 903 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 985.00 | | 3 465.00 | 229 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 208.00 | | 787 769.00 | 1 872 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 969.00 | | 120.00 | 286 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 947.00 | 444 418.00 | 484 413.00 | 1 091 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 4 728.00 | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 522.00 | 439 690.00 | 484 413.00 | 1 068 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 783.00 | 18 059.00 | | 19 783.00 |
6T Sur comptes clients | 475 118.00 | 349 122.00 | 265 715.00 | 475 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 901.00 | 367 181.00 | 265 715.00 | 494 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 901.00 | 367 181.00 | 265 715.00 | 514 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 181.00 | 265 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 623.00 | 189 623.00 | | 189 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 230.00 | 1 546 230.00 | | 1 546 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 139.00 | 1 657 139.00 | | 1 657 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 235.00 | 4 283 235.00 | | 4 283 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 452.00 | 567 452.00 | | 567 452.00 |
VB T. V. A. | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VC Groupe et associés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 372.00 | 39 723.00 | 55 649.00 | 95 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 404.00 | 1 516 404.00 | | 1 516 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 381.00 | 5 531 241.00 | 7 140.00 | 5 538 381.00 |
VW T.V.A. | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 198.00 | 5 564 550.00 | 55 649.00 | 5 620 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 835.00 | 84 879.00 | | 92 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 999.00 | 90 404.00 | | 66 999.00 |
ST Autres comptes | 4 879 937.00 | 4 516 055.00 | | 4 879 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 892 784.00 | 4 121 374.00 | | 5 892 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 256.00 | 294 801.00 | | 43 256.00 |
YT Sous‐traitance | 151 418.00 | 89 320.00 | | 151 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 476.00 | 12 426.00 | | 28 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 150.00 | 61 712.00 | | 75 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 985.00 | 146 591.00 | | 167 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520 072.00 | 2 290 318.00 | | 2 520 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098 348.00 | 1 638 655.00 | | 2 098 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 019 613.00 | 8 829 579.00 | | 11 019 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |