| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 985.00 | 23 425.00 | 6 560.00 | 29 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 1 879.00 | 3 542.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 787.00 | 1 086 427.00 | 778 360.00 | 1 864 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 162.00 | 1 111 730.00 | 1 277 432.00 | 2 389 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 438.00 | 475 118.00 | 3 245 320.00 | 3 720 438.00 |
BZ Autres créances | 387 526.00 | | 387 526.00 | 387 526.00 |
CF Disponibilités | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 839.00 | 475 118.00 | 4 156 722.00 | 4 631 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 002.00 | 1 586 848.00 | 5 434 154.00 | 7 021 002.00 |
CU Autres participations | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 941 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 836.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 57 551.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 803.00 | 1 109 387.00 | | 1 152 803.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 377.00 | 382 540.00 | | 327 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 102.00 | 677 535.00 | | 897 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 133.00 | 897 300.00 | | 1 283 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 033.00 | 329 956.00 | | 263 033.00 |
EA Autres dettes | 191 780.00 | 83 763.00 | | 191 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 926.00 | 928 714.00 | | 1 298 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 351.00 | 3 299 808.00 | | 4 261 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 154.00 | 4 409 195.00 | | 5 434 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 995.00 | 3 164 924.00 | | 4 165 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 470.00 | 185 705.00 | | 192 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 431.00 | | 319 431.00 | 319 431.00 |
FG Production vendue services | 10 241 553.00 | | 10 241 553.00 | 10 241 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 984.00 | | 10 560 984.00 | 10 560 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 210.00 | |
GE Autres charges | | | 154 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 687.00 | 274 178.00 | | 270 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002.00 | 27 816.00 | | 23 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002.00 | 27 816.00 | | 23 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 212.00 | 261.00 | | 23 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 834.00 | 261.00 | | 76 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 832.00 | 27 555.00 | | -53 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | -23 409.00 | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 330.00 | 8 139 284.00 | | 11 210 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 914.00 | 8 081 733.00 | | 11 166 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 57 551.00 | | 43 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 876.00 | 320 996.00 | | 749 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 642.00 | | 508 363.00 | 2 003 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 843.00 | 2 389 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 843.00 | 1 872 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 195.00 | | 2 790.00 | 227 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 598.00 | | 505 453.00 | 1 489 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 849.00 | | 120.00 | 286 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 524.00 | 386 416.00 | 83 993.00 | 789 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 4 855.00 | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 954.00 | 381 561.00 | 83 993.00 | 770 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 359 071.00 | 265 210.00 | 149 163.00 | 359 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 071.00 | 284 993.00 | 149 163.00 | 359 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 071.00 | 304 993.00 | 149 163.00 | 359 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 993.00 | 149 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 133.00 | 1 283 133.00 | | 1 283 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 926.00 | 1 298 926.00 | | 1 298 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 948.00 | 2 984 948.00 | | 2 984 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 490.00 | 735 490.00 | | 735 490.00 |
VB T. V. A. | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
VC Groupe et associés | 182 322.00 | 182 322.00 | | 182 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 907.00 | 39 551.00 | 95 356.00 | 134 907.00 |
VI Groupe et associés | 703 622.00 | 703 622.00 | | 703 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 064.00 | 4 300 044.00 | 7 020.00 | 4 307 064.00 |
VW T.V.A. | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 351.00 | 4 165 995.00 | 95 356.00 | 4 261 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 879.00 | 54 222.00 | | 84 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 404.00 | 31 563.00 | | 90 404.00 |
ST Autres comptes | 4 484 167.00 | 3 040 608.00 | | 4 484 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 153 261.00 | 3 708 381.00 | | 4 153 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 801.00 | 412 027.00 | | 294 801.00 |
YT Sous‐traitance | 89 320.00 | 83 813.00 | | 89 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 712.00 | 33 906.00 | | 61 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 591.00 | 88 128.00 | | 146 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 290 318.00 | 1 663 854.00 | | 2 290 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638 655.00 | 1 311 451.00 | | 1 638 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 829 579.00 | 6 864 365.00 | | 8 829 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |