| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 757.00 | 32 522.00 | 9 235.00 | 41 757.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 622.00 | 918 403.00 | 940 219.00 | 1 858 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 039.00 | 956 346.00 | 1 436 693.00 | 2 393 039.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 229.00 | 546 975.00 | 3 548 254.00 | 4 095 229.00 |
BZ Autres créances | 625 081.00 | | 625 081.00 | 625 081.00 |
CF Disponibilités | 2 700 256.00 | | 2 700 256.00 | 2 700 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 772.00 | | 348 772.00 | 348 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 337.00 | 546 975.00 | 7 226 362.00 | 7 773 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 376.00 | 1 503 321.00 | 8 663 055.00 | 10 166 376.00 |
CU Autres participations | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 094 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 803.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 122.00 | 51 584.00 | | 127 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 509.00 | 1 204 387.00 | | 1 331 509.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 20 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 20 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 306.00 | 264 458.00 | | 79 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 333.00 | 1 706 027.00 | | 696 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 086.00 | 1 546 230.00 | | 2 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 449.00 | 311 063.00 | | 465 449.00 |
EA Autres dettes | 1 584 469.00 | 135 281.00 | | 1 584 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 903.00 | 1 657 139.00 | | 2 229 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 546.00 | 5 620 198.00 | | 7 168 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 055.00 | 6 844 585.00 | | 8 663 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132 818.00 | 5 564 550.00 | | 7 132 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 769.00 | 169 087.00 | | 3 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 042.00 | | 839 042.00 | 839 042.00 |
FG Production vendue services | 14 552 226.00 | | 14 552 226.00 | 14 552 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 391 267.00 | | 15 391 267.00 | 15 391 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 730 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 466.00 | |
GE Autres charges | | | 424 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 371.00 | 324 837.00 | | 151 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 909.00 | 18 264.00 | | 17 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 909.00 | 18 264.00 | | 37 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 7 441.00 | | 8 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 632.00 | 76 720.00 | | 204 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718.00 | 84 160.00 | | 212 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 810.00 | -65 897.00 | | -174 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 004.00 | 60 743.00 | | 64 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 135.00 | 13 843 517.00 | | 16 674 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 547 013.00 | 13 791 933.00 | | 16 547 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 122.00 | 51 584.00 | | 127 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 271.00 | 220 336.00 | | 333 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 560.00 | | 833 648.00 | 2 423 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 169.00 | 2 393 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 169.00 | 1 864 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 450.00 | | 8 307.00 | 233 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 021.00 | | 825 191.00 | 1 903 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 089.00 | | 150.00 | 287 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 952.00 | 467 451.00 | 588 500.00 | 1 051 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 152.00 | 4 369.00 | | 28 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 800.00 | 463 081.00 | 588 500.00 | 1 023 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 163 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 842.00 | | 12 398.00 | 37 842.00 |
6T Sur comptes clients | 558 525.00 | 255 466.00 | 267 016.00 | 558 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 367.00 | 255 466.00 | 279 414.00 | 596 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 367.00 | 418 466.00 | 299 414.00 | 616 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 466.00 | 279 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 462.00 | 228 462.00 | | 228 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 086.00 | 2 113 086.00 | | 2 113 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 469.00 | 1 584 469.00 | | 1 584 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229 903.00 | 2 229 903.00 | | 2 229 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 229.00 | 4 095 229.00 | | 4 095 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
VC Groupe et associés | 343 229.00 | 343 229.00 | | 343 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 537.00 | 39 809.00 | 35 728.00 | 75 537.00 |
VI Groupe et associés | 467 870.00 | 467 870.00 | | 467 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 772.00 | 348 772.00 | | 348 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 372.00 | 5 069 082.00 | 7 290.00 | 5 076 372.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 546.00 | 7 132 818.00 | 35 728.00 | 7 168 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 176.00 | 92 835.00 | | 112 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 739.00 | 66 999.00 | | 66 739.00 |
ST Autres comptes | 5 936 877.00 | 4 879 937.00 | | 5 936 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 531 859.00 | 5 892 784.00 | | 6 531 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 725.00 | 432 561.00 | | 35 725.00 |
YT Sous‐traitance | 195 469.00 | 151 418.00 | | 195 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 67 534.00 | 75 150.00 | | 67 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 710.00 | 167 985.00 | | 179 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 089 872.00 | 2 520 072.00 | | 3 089 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214 935.00 | 2 098 348.00 | | 2 214 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 730 943.00 | 11 019 613.00 | | 12 730 943.00 |