| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 344.00 | 46 640.00 | 6 704.00 | 53 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 060.00 | 41 578.00 | 28 481.00 | 70 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 228.00 | 93 534.00 | 288 695.00 | 382 228.00 |
BT Marchandises | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 546.00 | 3 639.00 | 110 907.00 | 114 546.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 507.00 | 3 639.00 | 242 868.00 | 246 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 717.00 | 97 173.00 | 534 544.00 | 631 717.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 238 219.00 | 235 099.00 | | 238 219.00 |
DH Report à nouveau | -2 923.00 | -2 923.00 | | -2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 956.00 | 3 121.00 | | -21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 221 816.00 | 243 772.00 | | 221 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 246.00 | 161 023.00 | | 140 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 3 614.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 441.00 | 73 038.00 | | 94 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 72 128.00 | | 75 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | 556.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 728.00 | 310 358.00 | | 312 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 544.00 | 554 131.00 | | 534 544.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 282.00 | 194 867.00 | | 214 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 818.00 | | 405 818.00 | 405 818.00 |
FG Production vendue services | 331 555.00 | | 331 555.00 | 331 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 373.00 | | 737 373.00 | 737 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 225.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 225.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -225.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 764.00 | 715 948.00 | | 741 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 721.00 | 712 827.00 | | 763 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 956.00 | 3 121.00 | | -21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 800.00 | | 10 429.00 | 371 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 290.00 | | 10 429.00 | 118 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 740.00 | 9 794.00 | | 83 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 740.00 | 9 794.00 | | 83 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | 628.00 | 83.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | 628.00 | 83.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | 628.00 | 83.00 | 3 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 112.00 | 41 666.00 | 98 446.00 | 140 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 354.00 | 136 057.00 | 297.00 | 136 354.00 |
VW T.V.A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 728.00 | 214 282.00 | 98 446.00 | 312 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 4 295.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | 8 813.00 | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 63 035.00 | 61 089.00 | | 63 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 708.00 | 43 745.00 | | 43 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 82 028.00 | 56 735.00 | | 82 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | 4 074.00 | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | 8 369.00 | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 892.00 | 136 678.00 | | 150 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 290.00 | 80 634.00 | | 82 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 725.00 | 170 382.00 | | 195 725.00 |