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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 196.00 | 853.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 296.00 | 1 173.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 280.00 | 492.00 | 3 788.00 | 4 280.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | 3 878.00 | 3 566.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 498.00 | 3 878.00 | 43 620.00 | 47 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 878.00 | 4 370.00 | 47 508.00 | 51 878.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 59 236.00 | 254 236.00 | | 59 236.00 |
DH Report à nouveau | -4 226.00 | -36 069.00 | | -4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 907.00 | 31 843.00 | | -49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 13 580.00 | 258 487.00 | | 13 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 458.00 | 27 854.00 | | 10 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 49 183.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | 35 156.00 | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 928.00 | 113 902.00 | | 33 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 508.00 | 372 389.00 | | 47 508.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 928.00 | 103 628.00 | | 33 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
FD Production vendue biens | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
FG Production vendue services | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | 22 002.00 | | 9 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 297.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 926.00 | 1 573.00 | | 277 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 926.00 | -1 276.00 | | -27 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 629.00 | 696 179.00 | | 337 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 536.00 | 664 336.00 | | 387 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 907.00 | 31 843.00 | | -49 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 564.00 | | 1 597.00 | 366 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 881.00 | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 786.00 | 2 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | | 1 597.00 | 111 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 511.00 | 936.00 | 85 955.00 | 85 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 511.00 | 936.00 | 85 955.00 | 85 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |