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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 46 228.00 | 2 926.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 237.00 | 33 967.00 | 23 270.00 | 57 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 564.00 | 85 511.00 | 281 053.00 | 366 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 820.00 | 3 878.00 | 58 942.00 | 62 820.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 115.00 | 3 878.00 | 91 237.00 | 95 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 779.00 | 89 389.00 | 372 389.00 | 461 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 254 236.00 | 253 509.00 | | 254 236.00 |
DH Report à nouveau | -36 069.00 | -36 069.00 | | -36 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | 727.00 | | 31 843.00 |
DL TOTAL (I) | 258 487.00 | 226 644.00 | | 258 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 854.00 | 79 490.00 | | 27 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 43 679.00 | | 49 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 42 056.00 | | 35 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 368.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 902.00 | 165 593.00 | | 113 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 389.00 | 392 237.00 | | 372 389.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 628.00 | 146 700.00 | | 103 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
FG Production vendue services | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 067.00 | | 684 067.00 | 684 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 715.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 992.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 1 992.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 3 009.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 13 757.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -11 765.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 179.00 | 686 539.00 | | 696 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 336.00 | 685 812.00 | | 664 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 843.00 | 727.00 | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 356.00 | | 15 208.00 | 351 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | | 14 208.00 | 97 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 000.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 4 399.00 | | 81 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 111.00 | 4 399.00 | | 81 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 389.00 | 24.00 | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 389.00 | 24.00 | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 389.00 | 24.00 | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 814.00 | 17 539.00 | 10 275.00 | 27 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 62 986.00 | 5 691.00 | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 903.00 | 103 628.00 | 10 275.00 | 113 903.00 |