| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 29 962.00 | 16 387.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 356.00 | 81 111.00 | 270 245.00 | 351 356.00 |
BT Marchandises | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 726.00 | 3 513.00 | 83 212.00 | 86 726.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 686.00 | 3 513.00 | 121 172.00 | 124 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 862.00 | 84 625.00 | 392 237.00 | 476 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 253 509.00 | 238 219.00 | | 253 509.00 |
DH Report à nouveau | -36 069.00 | -36 069.00 | | -36 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 15 290.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 226 644.00 | 225 917.00 | | 226 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 490.00 | 122 111.00 | | 79 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 679.00 | 41 766.00 | | 43 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | 40 623.00 | | 42 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 506.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 593.00 | 205 097.00 | | 165 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 237.00 | 431 014.00 | | 392 237.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 700.00 | 161 890.00 | | 146 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 407.00 | 33 964.00 | | 26 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 922.00 | | 363 922.00 | 363 922.00 |
FG Production vendue services | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 396.00 | | 675 396.00 | 675 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 2 660.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 195.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 195.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 175.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | 36.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 757.00 | 211.00 | | 13 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 765.00 | -16.00 | | -11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 539.00 | 759 004.00 | | 686 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 812.00 | 743 714.00 | | 685 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 15 290.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 804.00 | | 14 814.00 | 375 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 262.00 | 351 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 965.00 | 97 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | | 14 814.00 | 121 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 651.00 | 7 973.00 | 28 513.00 | 101 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 651.00 | 7 973.00 | 28 513.00 | 101 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 1 042.00 | 1 954.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | 1 042.00 | 1 954.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 1 042.00 | 1 954.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 013.00 | 34 119.00 | 18 894.00 | 53 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 89 978.00 | 4 890.00 | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 594.00 | 146 700.00 | 18 894.00 | 165 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 788.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | 8 198.00 | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 62 495.00 | 61 698.00 | | 62 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 707.00 | 49 680.00 | | 52 707.00 |
YT Sous‐traitance | 75 719.00 | 79 318.00 | | 75 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 3 517.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 6 305.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 475.00 | 149 723.00 | | 138 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 148.00 | 88 264.00 | | 77 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 600.00 | 198 893.00 | | 200 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |