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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 697.00 | 140 562.00 | 34 134.00 | 174 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 297.00 | 1 586 107.00 | 449 190.00 | 2 035 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 486.00 | 283 242.00 | 201 245.00 | 484 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 827.00 | 2 009 911.00 | 818 915.00 | 2 828 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214 037.00 | 1 804 801.00 | 5 409 236.00 | 7 214 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 936.00 | 76 212.00 | 134 723.00 | 210 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 605.00 | | 2 042 605.00 | 2 042 605.00 |
BZ Autres créances | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 315.00 | 1 881 014.00 | 7 679 301.00 | 9 560 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 390 786.00 | 3 890 925.00 | 8 499 861.00 | 12 390 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 585 802.00 | -2 611 477.00 | | -2 585 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | 25 675.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | -204 639.00 | -220 185.00 | | -204 639.00 |
DP Provisions pour risques | 25 810.00 | 24 785.00 | | 25 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 207.00 | 395 567.00 | | 425 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 017.00 | 420 352.00 | | 451 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 8 898.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 709.00 | 3 364 644.00 | | 3 491 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 309.00 | 883 556.00 | | 948 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 982.00 | 35 580.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | 3 791 704.00 | 3 903 435.00 | | 3 791 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 482.00 | 8 196 115.00 | | 8 253 482.00 |
ED (V) | | 80.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 861.00 | 8 396 363.00 | | 8 499 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 327.00 | 24 603 542.00 | 25 645 868.00 | 1 042 327.00 |
FG Production vendue services | -22 667.00 | 218 904.00 | 196 237.00 | -22 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 660.00 | 24 822 446.00 | 25 842 106.00 | 1 019 660.00 |
FM Production stockée | | | -31 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 577 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 019 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 042.00 | |
GE Autres charges | | | 21 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 613 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 812.00 | | | -50 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 253.00 | -119 885.00 | | -120 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 594 957.00 | 27 126 999.00 | | 27 594 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579 410.00 | 27 101 324.00 | | 27 579 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 547.00 | 25 675.00 | | 15 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 188.00 | | 48 490.00 | 3 051 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 850.00 | 2 828 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 586.00 | 174 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 263.00 | 2 537 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 792.00 | | 29 740.00 | 2 770 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 112.00 | | 18 750.00 | 98 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 698.00 | 129 065.00 | 270 849.00 | 2 151 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 330.00 | 22 819.00 | 7 586.00 | 125 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 368.00 | 106 246.00 | 263 263.00 | 2 026 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 352.00 | 47 686.00 | 17 022.00 | 420 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737 335.00 | 1 881 014.00 | 1 737 335.00 | 1 737 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 335.00 | 1 881 014.00 | 1 737 335.00 | 1 737 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 688.00 | 1 928 700.00 | 1 754 357.00 | 2 157 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927 056.00 | 1 754 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 709.00 | 3 491 709.00 | | 3 491 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 808.00 | 490 808.00 | | 490 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 605.00 | | | 2 042 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 426.00 | 3 787 426.00 | | 3 787 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 941.00 | 2 175 829.00 | 73 112.00 | 2 248 941.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 482.00 | 8 253 482.00 | | 8 253 482.00 |