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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 657.00 | 1 717 359.00 | 484 297.00 | 2 201 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 392.00 | 328 672.00 | 174 720.00 | 503 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 685.00 | 2 235 956.00 | 1 111 729.00 | 3 347 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681 689.00 | 2 859 164.00 | 5 822 526.00 | 8 681 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 545.00 | 108 241.00 | 66 304.00 | 174 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 124.00 | | 1 862 124.00 | 1 862 124.00 |
BZ Autres créances | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 945 574.00 | 2 967 404.00 | 7 978 169.00 | 10 945 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 293 403.00 | 5 203 360.00 | 9 090 043.00 | 14 293 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 1 600.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 283.00 | -2 570 254.00 | | -2 467 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 693.00 | 108 391.00 | | -1 367 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 941.00 | -96 247.00 | | -1 463 941.00 |
DP Provisions pour risques | 11 772.00 | 12 759.00 | | 11 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 312.00 | 478 523.00 | | 492 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 084.00 | 491 282.00 | | 504 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 713.00 | 205.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 858.00 | 2 607 943.00 | | 2 659 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 367.00 | 837 240.00 | | 723 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 750.00 | 152 898.00 | | 75 750.00 |
EA Autres dettes | 6 569 165.00 | 4 057 591.00 | | 6 569 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 854.00 | 7 655 877.00 | | 10 041 854.00 |
ED (V) | 8 045.00 | 5 122.00 | | 8 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 043.00 | 8 056 033.00 | | 9 090 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 041 854.00 | 7 655 877.00 | | 10 041 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 713.00 | 205.00 | | 13 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 821.00 | 19 098 146.00 | 20 575 968.00 | 1 477 821.00 |
FG Production vendue services | | 231 137.00 | 231 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 821.00 | 19 329 283.00 | 20 807 105.00 | 1 477 821.00 |
FM Production stockée | | | -42 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 917 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 593 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 393 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 358.00 | 10 687.00 | | 28 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 648.00 | 15 066.00 | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 742.00 | -139 993.00 | | -112 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925 827.00 | 25 008 403.00 | | 22 925 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 293 521.00 | 24 900 012.00 | | 24 293 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 693.00 | 108 391.00 | | -1 367 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 281.00 | | 343 701.00 | 3 028 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 3 347 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 189 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 3 040 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 202.00 | | 343 701.00 | 2 720 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 599.00 | 123 654.00 | 24 297.00 | 2 136 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 306.00 | 20 911.00 | 1 293.00 | 170 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 293.00 | 102 743.00 | 23 005.00 | 1 966 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 282.00 | 144 605.00 | 131 803.00 | 491 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 992 219.00 | 2 967 404.00 | 1 992 219.00 | 1 992 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 219.00 | 2 967 404.00 | 1 992 219.00 | 1 992 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 500.00 | 3 112 009.00 | 2 124 021.00 | 2 483 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111 865.00 | 2 124 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 858.00 | 2 659 858.00 | | 2 659 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 953.00 | 354 953.00 | | 354 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 677.00 | 310 677.00 | | 310 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 124.00 | 1 862 124.00 | | 1 862 124.00 |
VB T. V. A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 408 196.00 | 6 408 196.00 | | 6 408 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 922.00 | 2 130 810.00 | 73 112.00 | 2 203 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 854.00 | 10 041 854.00 | | 10 041 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |