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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 433.00 | 1 821 515.00 | 811 918.00 | 2 633 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 566.00 | 359 492.00 | 169 074.00 | 528 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 285.00 | 2 370 931.00 | 1 178 353.00 | 3 549 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283 623.00 | 3 425 537.00 | 4 858 086.00 | 8 283 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 225.00 | 93 971.00 | 173 254.00 | 267 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 869.00 | 937.00 | 1 590 932.00 | 1 591 869.00 |
BZ Autres créances | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 341 693.00 | 3 520 445.00 | 6 821 248.00 | 10 341 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 413.00 | 5 891 376.00 | 8 000 037.00 | 13 891 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 834 977.00 | -2 467 284.00 | | -3 834 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 853.00 | -1 367 694.00 | | -642 853.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 794.00 | -1 463 941.00 | | -2 106 794.00 |
DP Provisions pour risques | 13 301.00 | 11 772.00 | | 13 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 566.00 | 492 312.00 | | 596 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 867.00 | 504 084.00 | | 609 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 760.00 | 2 659 858.00 | | 2 726 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 565.00 | 723 367.00 | | 753 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 75 750.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 6 003 978.00 | 6 569 165.00 | | 6 003 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490 804.00 | 10 041 854.00 | | 9 490 804.00 |
ED (V) | 6 159.00 | 8 045.00 | | 6 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 037.00 | 9 090 043.00 | | 8 000 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 222.00 | 19 354 781.00 | 20 412 002.00 | 1 057 222.00 |
FG Production vendue services | | 234 137.00 | 234 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 222.00 | 19 588 918.00 | 20 646 139.00 | 1 057 222.00 |
FM Production stockée | | | 92 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 822 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 546 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 465 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 358.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 832 781.00 | 22 925 827.00 | | 23 832 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475 634.00 | 24 293 521.00 | | 24 475 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 853.00 | -1 367 693.00 | | -642 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 685.00 | | 209 960.00 | 3 347 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 3 549 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 3 242 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 899.00 | | 209 960.00 | 3 040 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 956.00 | 143 336.00 | 8 361.00 | 2 235 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 031.00 | 143 336.00 | 8 361.00 | 2 046 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 084.00 | 176 118.00 | 70 334.00 | 504 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 967 404.00 | 3 519 508.00 | 2 967 404.00 | 2 967 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967 404.00 | 3 520 445.00 | 2 967 404.00 | 2 967 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 488.00 | 3 696 562.00 | 3 037 739.00 | 3 471 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696 127.00 | 3 037 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 760.00 | 2 726 760.00 | | 2 726 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 894.00 | 422 894.00 | | 422 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 294.00 | 287 294.00 | | 287 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 869.00 | 1 591 869.00 | | 1 591 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 003 978.00 | 6 003 978.00 | | 6 003 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 739.00 | 1 832 627.00 | 73 112.00 | 1 905 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 804.00 | 9 490 804.00 | | 9 490 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |